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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 969.00 | 3 838.00 | 15 130.00 | 18 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 373.00 | 3 627.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 52 382.00 | 46 313.00 | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 146.00 | 31 902.00 | 4 244.00 | 36 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 669.00 | 39 860.00 | 32 809.00 | 72 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 038.00 | 129 355.00 | 189 683.00 | 319 038.00 |
BT Marchandises | 1 266 154.00 | 78 091.00 | 1 188 064.00 | 1 266 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 175.00 | 105 562.00 | 658 613.00 | 764 175.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | 15 000.00 | 34 746.00 | 49 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 841.00 | 51 696.00 | 2 144.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 837 770.00 | | 837 770.00 | 837 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 441.00 | 250 349.00 | 2 914 092.00 | 3 164 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 479.00 | 379 704.00 | 3 103 775.00 | 3 483 479.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 909.00 | 1 043 882.00 | | 1 085 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 418.00 | 82 027.00 | | 194 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 328.00 | 1 565 909.00 | | 1 720 328.00 |
DP Provisions pour risques | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 173.00 | 441 872.00 | | 644 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 450.00 | 391 405.00 | | 429 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 536.00 | 113 001.00 | | 211 536.00 |
EA Autres dettes | 82 291.00 | 59 967.00 | | 82 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 450.00 | 1 006 245.00 | | 1 367 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 775.00 | 2 572 154.00 | | 3 103 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 744.00 | 684 618.00 | | 856 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 652.00 | 1 365 182.00 | 5 368 834.00 | 4 003 652.00 |
FG Production vendue services | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 154.00 | 1 365 182.00 | 5 398 336.00 | 4 033 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | 2 408.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | 57 036.00 | | 4 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 58 036.00 | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 199 417.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -141 381.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 353.00 | 34 624.00 | | 71 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 194.00 | 5 330 000.00 | | 5 617 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 776.00 | 5 247 973.00 | | 5 422 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 418.00 | 82 027.00 | | 194 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 440.00 | | 55 405.00 | 283 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 87 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 806.00 | 319 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 656.00 | 23 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 526.00 | | 16 099.00 | 27 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 204.00 | | 39 306.00 | 168 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 32 607.00 | 19 656.00 | 116 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 10 897.00 | 19 656.00 | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 434.00 | 21 710.00 | | 102 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 997.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 386.00 | 78 091.00 | 14 386.00 | 14 386.00 |
6T Sur comptes clients | 76 534.00 | 30 978.00 | 1 951.00 | 76 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 240.00 | 51 696.00 | 45 240.00 | 60 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 161.00 | 160 765.00 | 61 577.00 | 151 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 161.00 | 176 762.00 | 61 577.00 | 151 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 066.00 | 16 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 696.00 | 45 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 450.00 | 429 450.00 | | 429 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 493.00 | 639 493.00 | | 639 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 173.00 | 133 467.00 | 224 395.00 | 644 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 420.00 | 901 420.00 | | 901 420.00 |
VW T.V.A. | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 449.00 | 856 743.00 | 224 395.00 | 1 367 449.00 |