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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 526.00 | 12 998.00 | 9 528.00 | 22 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 973.00 | 4 027.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 42 315.00 | 56 380.00 | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 146.00 | 27 614.00 | 8 532.00 | 36 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 364.00 | 32 505.00 | 859.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 440.00 | 116 405.00 | 167 035.00 | 283 440.00 |
BT Marchandises | 1 307 030.00 | 14 386.00 | 1 292 643.00 | 1 307 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 045.00 | 76 534.00 | 508 510.00 | 585 045.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | 15 000.00 | 24 528.00 | 39 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 455.00 | 45 240.00 | 9 215.00 | 54 455.00 |
CF Disponibilités | 450 457.00 | | 450 457.00 | 450 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 280.00 | 151 161.00 | 2 405 119.00 | 2 556 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 720.00 | 267 566.00 | 2 572 154.00 | 2 839 720.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 882.00 | | | 1 043 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 909.00 | | | 1 565 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 405.00 | | | 391 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
EA Autres dettes | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 245.00 | | | 1 006 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 154.00 | | | 2 572 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 618.00 | | | 684 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 481.00 | 1 208 547.00 | 4 938 028.00 | 3 729 481.00 |
FG Production vendue services | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 133.00 | 1 208 547.00 | 4 972 681.00 | 3 764 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 715.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 381.00 | | | -141 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 973.00 | | | 5 247 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 191.00 | | 2 900.00 | 308 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 87 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 567.00 | 25 084.00 | 283 440.00 | 2 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | 27 526.00 | 2 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 084.00 | 168 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 538.00 | | 2 750.00 | 189 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 560.00 | | 150.00 | 88 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 722.00 | 21 767.00 | 24 084.00 | 118 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 4 111.00 | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 862.00 | 17 656.00 | 24 084.00 | 108 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 022.00 | 14 386.00 | 13 022.00 | 13 022.00 |
6T Sur comptes clients | 74 719.00 | 10 328.00 | 8 513.00 | 74 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 139.00 | 45 240.00 | 112 139.00 | 127 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 880.00 | 69 955.00 | 134 674.00 | 215 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 880.00 | 69 955.00 | 134 674.00 | 215 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 715.00 | 84 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 240.00 | 49 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 405.00 | 391 405.00 | | 391 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
UX Autres créances clients | 494 093.00 | 494 093.00 | | 494 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 872.00 | 120 245.00 | 321 627.00 | 441 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 223.00 | 712 223.00 | | 712 223.00 |
VW T.V.A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 244.00 | 684 617.00 | 321 627.00 | 1 006 244.00 |