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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 764.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
AP Constructions | | | 36 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 200.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 26 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 890.00 | |
BT Marchandises | | | 1 137 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 302 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 844 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 902 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 247 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 476 663.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 327.00 | 1 085 909.00 | | 1 240 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 511.00 | 194 418.00 | | 359 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 839.00 | 1 720 328.00 | | 2 039 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 021.00 | 644 173.00 | | 447 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 873.00 | 429 450.00 | | 552 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 104.00 | 211 536.00 | | 267 104.00 |
EA Autres dettes | 169 826.00 | 82 291.00 | | 169 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 824.00 | 1 367 450.00 | | 1 436 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 663.00 | 3 103 775.00 | | 3 476 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 712 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | -89 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 622 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 615.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 615.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 6 487.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -1 872.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 859.00 | 71 353.00 | | 125 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 158.00 | 5 617 194.00 | | 7 872 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 646.00 | 5 422 776.00 | | 7 512 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 511.00 | 194 418.00 | | 359 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 038.00 | | 71 790.00 | 319 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 388 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 276 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 510.00 | | 71 790.00 | 207 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 355.00 | 31 036.00 | 1 204.00 | 129 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | 5 766.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 144.00 | 25 270.00 | 1 204.00 | 124 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 091.00 | 49 860.00 | 78 091.00 | 78 091.00 |
6T Sur comptes clients | 105 562.00 | 18 328.00 | 42 720.00 | 105 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 696.00 | 53 146.00 | 51 696.00 | 66 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 349.00 | 121 333.00 | 172 507.00 | 250 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 346.00 | 121 333.00 | 188 504.00 | 266 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 188.00 | 136 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 146.00 | 51 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 873.00 | 552 873.00 | | 552 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 826.00 | 169 826.00 | | 169 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 830 179.00 | 830 179.00 | | 830 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 021.00 | 447 021.00 | | 447 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 463.00 | 999 963.00 | 87 500.00 | 1 087 463.00 |
VW T.V.A. | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 824.00 | 1 436 824.00 | | 1 436 824.00 |