| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 093.00 | 9 287.00 | 15 806.00 | 25 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 573.00 | 4 427.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 32 160.00 | 66 535.00 | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 396.00 | 23 130.00 | 10 266.00 | 33 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 447.00 | 53 571.00 | 3 876.00 | 57 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 191.00 | 119 722.00 | 188 469.00 | 308 191.00 |
BT Marchandises | 1 230 927.00 | 13 022.00 | 1 217 904.00 | 1 230 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 482.00 | 74 719.00 | 628 763.00 | 703 482.00 |
BZ Autres créances | 97 075.00 | 78 011.00 | 19 064.00 | 97 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 455.00 | 49 129.00 | 5 327.00 | 54 455.00 |
CF Disponibilités | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 351.00 | 214 880.00 | 2 444 471.00 | 2 659 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 542.00 | 334 602.00 | 2 632 940.00 | 2 967 542.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | 1 000.00 | 60.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 962 334.00 | | | 962 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 882.00 | | | 1 523 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 517.00 | | | 516 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 137.00 | | | 422 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
EA Autres dettes | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 058.00 | | | 1 109 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 940.00 | | | 2 632 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 058.00 | | | 1 109 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 478.00 | 1 017 150.00 | 4 721 628.00 | 3 704 478.00 |
FG Production vendue services | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 528.00 | 1 017 150.00 | 4 771 677.00 | 3 754 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 113.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 776.00 | | | 4 956 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 228.00 | | | 4 835 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 906.00 | | | 310 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 308 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 715.00 | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 295.00 | 25 142.00 | 2 715.00 | 96 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 5 021.00 | 2 715.00 | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 741.00 | 20 121.00 | | 88 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 079.00 | 13 022.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
6T Sur comptes clients | 69 318.00 | 22 091.00 | 16 690.00 | 69 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 966.00 | 49 129.00 | 137 956.00 | 215 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 364.00 | 84 242.00 | 155 725.00 | 287 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 364.00 | 84 242.00 | 155 725.00 | 287 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 113.00 | 117 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 129.00 | 37 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 137.00 | 422 137.00 | | 422 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 611 809.00 | 611 809.00 | | 611 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 517.00 | 74 625.00 | 396 892.00 | 516 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 306.00 | 710 134.00 | 179 172.00 | 889 306.00 |
VW T.V.A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 058.00 | 667 166.00 | 396 892.00 | 1 109 058.00 |