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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 4 328.00 | 1 256.00 | 5 584.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 1 696.00 | 96 998.00 | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 316.00 | 4 680.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 809.00 | 69 491.00 | 47 318.00 | 116 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 384.00 | 76 832.00 | 240 553.00 | 317 384.00 |
BT Marchandises | 567 647.00 | 8 953.00 | 558 693.00 | 567 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 953.00 | 79 907.00 | 459 046.00 | 538 953.00 |
BZ Autres créances | 208 603.00 | 154 211.00 | 54 393.00 | 208 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 45 297.00 | 104 703.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 370 850.00 | | 370 850.00 | 370 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 868.00 | 288 367.00 | 1 559 501.00 | 1 847 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 253.00 | 365 199.00 | 1 800 054.00 | 2 165 253.00 |
CU Autres participations | 68 801.00 | 1 000.00 | 67 801.00 | 68 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 310.00 | | | 762 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 953.00 | | | 1 285 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 374.00 | | | 362 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
EA Autres dettes | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 497.00 | | | 510 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 054.00 | | | 1 800 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 684.00 | | | 506 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 589.00 | 12 962.00 | 3 189 550.00 | 3 176 589.00 |
FG Production vendue services | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 502.00 | 12 962.00 | 3 205 464.00 | 3 192 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 358.00 | | | 3 389 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 715.00 | | | 3 305 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 049.00 | | 193 292.00 | 159 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 91 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 957.00 | 317 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 007.00 | 220 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 1 369.00 | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 143.00 | | 119 363.00 | 127 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 691.00 | | 72 560.00 | 27 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 411.00 | 23 142.00 | 8 722.00 | 61 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 113.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | 23 029.00 | 8 722.00 | 57 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 865.00 | 8 953.00 | 13 865.00 | 13 865.00 |
6T Sur comptes clients | 86 575.00 | 33 270.00 | 39 938.00 | 86 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 970.00 | 50 297.00 | 20 759.00 | 169 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 409.00 | 92 520.00 | 74 562.00 | 271 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 013.00 | 92 520.00 | 74 562.00 | 275 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 223.00 | 53 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 297.00 | 20 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 838.00 | | | 447 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
VB T. V. A. | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
VC Groupe et associés | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 5 018.00 | 3 813.00 | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 351.00 | 776 351.00 | | 776 351.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 496.00 | 506 683.00 | 3 813.00 | 510 496.00 |