| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 808.00 | 7 381.00 | 20 427.00 | 27 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 173.00 | 4 827.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 22 005.00 | 76 689.00 | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 396.00 | 18 490.00 | 14 906.00 | 33 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 447.00 | 48 245.00 | 9 202.00 | 57 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 906.00 | 97 295.00 | 213 611.00 | 310 906.00 |
BT Marchandises | 1 400 284.00 | 1 079.00 | 1 399 205.00 | 1 400 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 159.00 | 69 318.00 | 604 841.00 | 674 159.00 |
BZ Autres créances | 229 465.00 | 178 011.00 | 51 454.00 | 229 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 455.00 | 37 956.00 | 16 500.00 | 54 455.00 |
CF Disponibilités | 693 314.00 | | 693 314.00 | 693 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 738.00 | 286 364.00 | 2 800 374.00 | 3 086 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 643.00 | 383 659.00 | 3 013 985.00 | 3 397 643.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | 1 000.00 | 60.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 887 248.00 | | | 887 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 334.00 | | | 1 402 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 529.00 | | | 781 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 518.00 | | | 625 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
EA Autres dettes | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 651.00 | | | 1 611 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 985.00 | | | 3 013 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 135.00 | | | 1 395 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 375.00 | 736 610.00 | 3 762 985.00 | 3 026 375.00 |
FG Production vendue services | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 297.00 | 736 610.00 | 3 817 907.00 | 3 081 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 569.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 542.00 | | | 4 045 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 456.00 | | | 3 970 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 787.00 | | 109 893.00 | 233 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 774.00 | 310 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 774.00 | 189 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | 27 224.00 | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 643.00 | | 17 669.00 | 204 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 560.00 | | 65 000.00 | 23 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 414.00 | 24 097.00 | 24 216.00 | 96 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 2 345.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | 21 752.00 | 24 216.00 | 91 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 080.00 | 1 079.00 | 30 080.00 | 30 080.00 |
6T Sur comptes clients | 92 166.00 | 26 490.00 | 49 337.00 | 92 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 132.00 | 57 756.00 | 32 921.00 | 191 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 378.00 | 85 325.00 | 112 338.00 | 314 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 982.00 | 85 325.00 | 115 942.00 | 317 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 569.00 | 83 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 956.00 | 32 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 518.00 | 625 518.00 | | 625 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 312.00 | | | 593 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 529.00 | 565 013.00 | 216 516.00 | 781 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 314.00 | 993 314.00 | | 993 314.00 |
VW T.V.A. | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 649.00 | 1 395 133.00 | 216 516.00 | 1 611 649.00 |