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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 44 890 989.00 | | 44 890 989.00 | 44 890 989.00 |
AP Constructions | 76 246 887.00 | 35 818 033.00 | 40 428 854.00 | 76 246 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 1 100.00 | 17 000.00 | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 877 263.00 | | 3 877 263.00 | 3 877 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 817 560.00 | 35 819 133.00 | 90 998 427.00 | 126 817 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 261.00 | 1 168 106.00 | 1 488 155.00 | 2 656 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 2 465 299.00 | | 2 465 299.00 | 2 465 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 641.00 | 1 168 106.00 | 5 273 535.00 | 6 441 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 115 966.00 | 36 987 239.00 | 97 128 727.00 | 134 115 966.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | | 1 781 070.00 | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 856 764.00 | | 856 764.00 | 856 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -25 624 833.00 | -22 408 665.00 | | -25 624 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 993.00 | -3 216 168.00 | | 1 432 993.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 23 666 762.00 | 22 233 770.00 | | 23 666 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 262.00 | 243 024.00 | | 229 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 952.00 | 59 520.00 | | 952 952.00 |
EA Autres dettes | 81 090.00 | 216 592.00 | | 81 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 461 964.00 | 67 619 129.00 | | 73 461 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 128 727.00 | 89 852 899.00 | | 97 128 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 795 669.00 | | 7 795 669.00 | 7 795 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 669.00 | | 7 795 669.00 | 7 795 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 342.00 | |
GE Autres charges | | | 41 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 954.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 954.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 057.00 | -4 954.00 | | 107 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 832.00 | 8 598 087.00 | | 9 239 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 840.00 | 11 814 254.00 | | 7 806 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 993.00 | -3 216 168.00 | | 1 432 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6T Sur comptes clients | 942 768.00 | 367 342.00 | 142 004.00 | 942 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 974 284.00 | 367 342.00 | 626 118.00 | 10 974 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 561 976.00 | 19 778 592.00 | 751 525.00 | 20 561 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 952.00 | 952 952.00 | | 952 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 224.00 | 3 902 022.00 | 1 202.00 | 3 904 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 461 964.00 | 21 680 989.00 | 51 749 116.00 | 73 461 964.00 |