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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 45 746 740.00 | | 45 746 740.00 | 45 746 740.00 |
AP Constructions | 86 728 673.00 | 48 225 741.00 | 38 502 932.00 | 86 728 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 10 150.00 | 7 950.00 | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 416 985.00 | | 11 416 985.00 | 11 416 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 694 820.00 | 48 235 892.00 | 97 458 929.00 | 145 694 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 544.00 | 1 291 161.00 | 1 238 383.00 | 2 529 544.00 |
BZ Autres créances | 2 074 210.00 | | 2 074 210.00 | 2 074 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 787.00 | 141.00 | 10 646.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 1 252 651.00 | | 1 252 651.00 | 1 252 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 907.00 | 1 291 303.00 | 4 643 604.00 | 5 934 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 108 407.00 | 49 527 194.00 | 102 581 212.00 | 152 108 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | | 1 781 070.00 | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 478 680.00 | | 478 680.00 | 478 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -25 011 944.00 | -24 191 840.00 | | -25 011 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 907 018.00 | -820 104.00 | | -8 907 018.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939 641.00 | 22 846 659.00 | | 13 939 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 979 882.00 | 50 881 427.00 | | 51 979 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657 704.00 | 22 544 696.00 | | 32 657 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 205 448.00 | | 139 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 001.00 | 446 121.00 | | 471 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 854 467.00 | 857 501.00 | | 2 854 467.00 |
EA Autres dettes | 539 321.00 | 117 350.00 | | 539 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 641 571.00 | 75 052 543.00 | | 88 641 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 581 212.00 | 97 899 202.00 | | 102 581 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 613 274.00 | 23 618 950.00 | | 37 613 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 474 698.00 | | 7 474 696.00 | 7 474 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 698.00 | | 7 474 698.00 | 7 474 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 884 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 980.00 | |
GE Autres charges | | | 43 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 594 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 907 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 048.00 | 9 679 131.00 | | 8 061 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 968 066.00 | 10 499 234.00 | | 16 968 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 907 018.00 | -820 104.00 | | -8 907 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 114 561.00 | | 12 580 259.00 | 132 114 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -145 694 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -143 210 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 330 240.00 | | 13 580 259.00 | 130 330 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 272.00 | | | 1 782 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 278 401.00 | 3 281 572.00 | | 29 278 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 278 401.00 | 3 281 572.00 | | 29 278 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 791 706.00 | 6 884 213.00 | | 8 791 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 078 999.00 | 474 980.00 | 262 817.00 | 1 078 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870 784.00 | 7 359 255.00 | 262 817.00 | 9 870 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979 406.00 | 7 359 255.00 | 262 817.00 | 9 979 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359 193.00 | 262 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 828.00 | 665 213.00 | 514 416.00 | 1 349 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 854 467.00 | 2 854 467.00 | | 2 854 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 321.00 | 539 321.00 | | 539 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 554 687.00 | 554 687.00 | | 554 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974 857.00 | 1 974 857.00 | | 1 974 857.00 |
VB T. V. A. | 2 038 668.00 | 2 038 668.00 | | 2 038 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 939 104.00 | 1 595 422.00 | 50 343 682.00 | 51 939 104.00 |
VI Groupe et associés | 31 307 876.00 | 31 307 876.00 | | 31 307 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 408 774.00 | | | 3 408 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298 422.00 | | | 2 298 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 639.00 | 36 413.00 | 7 226.00 | 43 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 595.00 | 4 641 369.00 | 7 226.00 | 4 648 595.00 |
VW T.V.A. | 448 115.00 | 448 115.00 | | 448 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 641 571.00 | 37 613 274.00 | 50 858 098.00 | 88 641 571.00 |