| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 45 746 740.00 | | 45 746 740.00 | 45 746 740.00 |
AP Constructions | 108 414 783.00 | 61 624 456.00 | 46 790 327.00 | 108 414 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 983.00 | | 768 983.00 | 768 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 731 726.00 | 63 423 625.00 | 93 308 101.00 | 156 731 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 816.00 | 1 540 722.00 | 1 278 094.00 | 2 818 816.00 |
BZ Autres créances | 1 901 569.00 | | 1 901 569.00 | 1 901 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 982 436.00 | | 982 436.00 | 982 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 224.00 | 1 540 722.00 | 4 225 502.00 | 5 766 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 317 200.00 | 64 964 347.00 | 98 352 852.00 | 163 317 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | 1 781 070.00 | | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 819 250.00 | | 819 250.00 | 819 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -42 322 010.00 | -43 028 740.00 | | -42 322 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 680.00 | 706 729.00 | | -1 052 680.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 912.00 | 5 536 592.00 | | 4 483 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 022 925.00 | 53 572 563.00 | | 54 022 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 424 824.00 | 39 831 772.00 | | 37 424 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 709.00 | 674 328.00 | | 598 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 166.00 | 896 446.00 | | 541 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 302.00 | 1 679 277.00 | | 243 302.00 |
EA Autres dettes | 890 184.00 | 1 081 075.00 | | 890 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 829.00 | 161 209.00 | | 147 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 868 940.00 | 97 896 670.00 | | 93 868 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 352 852.00 | 103 433 263.00 | | 98 352 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 373 074.00 | 43 092 290.00 | | 39 373 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 485 568.00 | | 9 485 568.00 | 9 485 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 568.00 | | 9 485 568.00 | 9 485 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 912 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 590.00 | 47 759.00 | | -31 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 951 099.00 | 13 608 178.00 | | 12 951 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003 779.00 | 12 901 449.00 | | 14 003 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 680.00 | 706 729.00 | | -1 052 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 214 458.00 | | 2 956 227.00 | 156 214 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 438 959.00 | | 156 731 726.00 | 2 438 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 959.00 | | 154 948 606.00 | 2 438 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 431 338.00 | | 2 956 227.00 | 154 431 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 070.00 | | | 1 781 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 795 987.00 | 4 448 847.00 | 98 766.00 | 42 795 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 987.00 | 4 448 847.00 | 98 766.00 | 42 795 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 149 503.00 | 1 025 604.00 | 1 678 619.00 | 15 149 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511 425.00 | 679 207.00 | 1 649 910.00 | 2 511 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343.00 | 47.00 | 390.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 442 341.00 | 1 704 858.00 | 3 328 919.00 | 19 442 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550 963.00 | 1 704 858.00 | 3 328 919.00 | 19 550 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704 811.00 | 3 328 529.00 | |
UG ‐ Financières | | -343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 269.00 | 490 760.00 | 1 003 006.00 | 1 537 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 709.00 | 598 709.00 | | 598 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 184.00 | 890 184.00 | | 890 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
UX Autres créances clients | 350 514.00 | 350 514.00 | | 350 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468 303.00 | 2 468 303.00 | | 2 468 303.00 |
VB T. V. A. | 778 876.00 | 778 876.00 | | 778 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 320.00 | 306 320.00 | | 306 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 716 605.00 | 267 248.00 | 2 348 565.00 | 53 716 605.00 |
VI Groupe et associés | 35 887 554.00 | 35 887 554.00 | | 35 887 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 693.00 | 1 122 693.00 | | 1 122 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 206.00 | 58 298.00 | 2 908.00 | 61 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 592.00 | 4 778 684.00 | 2 908.00 | 4 781 592.00 |
VW T.V.A. | 538 945.00 | 538 945.00 | | 538 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 868 940.00 | 39 373 074.00 | 3 351 571.00 | 93 868 940.00 |