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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 45 746 740.00 | | 45 746 740.00 | 45 746 740.00 |
AP Constructions | 89 664 746.00 | 49 684 411.00 | 39 980 335.00 | 89 664 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 14 675.00 | 3 425.00 | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 634 483.00 | | 15 634 483.00 | 15 634 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 848 391.00 | 51 163 775.00 | 101 684 617.00 | 152 848 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 524.00 | 2 894 351.00 | 1 932 173.00 | 4 826 524.00 |
BZ Autres créances | 2 738 352.00 | | 2 738 352.00 | 2 738 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 787.00 | 201.00 | 10 587.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 2 646 222.00 | | 2 646 222.00 | 2 646 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 284.00 | 2 894 551.00 | 7 406 733.00 | 10 301 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 467 068.00 | 54 058 326.00 | 109 408 742.00 | 163 467 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | 1 464 688.00 | 316 382.00 | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 393.00 | | 317 393.00 | 317 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -33 918 961.00 | -25 011 944.00 | | -33 918 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 861.00 | -8 907 018.00 | | -765 861.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 173 780.00 | 13 939 641.00 | | 13 173 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 207 927.00 | 51 979 882.00 | | 55 207 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 968 595.00 | 32 657 704.00 | | 34 968 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 219.00 | 139 195.00 | | 298 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 038.00 | 471 001.00 | | 647 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696 987.00 | 2 854 467.00 | | 4 696 987.00 |
EA Autres dettes | 416 195.00 | 539 321.00 | | 416 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 234 962.00 | 88 641 571.00 | | 96 234 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 408 742.00 | 102 581 212.00 | | 109 408 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 256 264.00 | 37 613 274.00 | | 42 256 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 429 059.00 | | 8 429 059.00 | 8 429 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 059.00 | | 8 429 059.00 | 8 429 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928 740.00 | |
GE Autres charges | | | 225 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 518 375.00 | 8 061 048.00 | | 12 518 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 284 236.00 | 16 968 066.00 | | 13 284 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 861.00 | -8 907 018.00 | | -765 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 694 821.00 | | 7 153 571.00 | 145 694 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 848 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 064 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 910 499.00 | | 7 153 571.00 | 143 910 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 272.00 | | | 1 782 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 559 973.00 | 3 471 651.00 | | 32 559 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 559 973.00 | 3 471 651.00 | | 32 559 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 675 919.00 | 188 865.00 | 2 197 321.00 | 15 675 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291 161.00 | 1 928 740.00 | 325 551.00 | 1 291 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | 59.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967 221.00 | 3 582 352.00 | 2 522 872.00 | 16 967 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 075 843.00 | 3 582 352.00 | 2 522 872.00 | 17 075 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117 605.00 | 2 522 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 464 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 309.00 | 576 477.00 | 536 154.00 | 1 291 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 219.00 | 298 219.00 | | 298 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696 987.00 | 4 696 987.00 | | 4 696 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 195.00 | 416 195.00 | | 416 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 095.00 | 1 182 095.00 | | 1 182 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644 429.00 | 3 644 429.00 | | 3 644 429.00 |
VB T. V. A. | 1 937 388.00 | 1 937 388.00 | | 1 937 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 178 372.00 | 1 914 506.00 | 53 263 866.00 | 55 178 372.00 |
VI Groupe et associés | 33 677 286.00 | 33 677 286.00 | | 33 677 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 371 691.00 | | | 5 371 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132 422.00 | | | 2 132 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 964.00 | 800 964.00 | | 800 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 202.00 | 40 971.00 | 16 231.00 | 57 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623 281.00 | 7 607 050.00 | 16 231.00 | 7 623 281.00 |
VW T.V.A. | 597 526.00 | 597 526.00 | | 597 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 234 962.00 | 42 256 264.00 | 53 800 020.00 | 96 234 962.00 |