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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 45 746 740.00 | | 45 746 740.00 | 45 746 740.00 |
AP Constructions | 107 898 107.00 | 57 927 389.00 | 49 970 718.00 | 107 898 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 391.00 | | 768 391.00 | 768 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 214 458.00 | 59 726 559.00 | 96 487 899.00 | 156 214 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 848.00 | 2 511 425.00 | 1 964 423.00 | 4 475 848.00 |
BZ Autres créances | 1 969 739.00 | | 1 969 739.00 | 1 969 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 787.00 | 343.00 | 10 444.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 1 999 305.00 | | 1 999 305.00 | 1 999 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 499 731.00 | 2 511 768.00 | 5 987 962.00 | 8 499 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 671 590.00 | 62 238 327.00 | 103 433 263.00 | 165 671 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | 1 781 070.00 | | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 957 401.00 | | 957 401.00 | 957 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -43 028 740.00 | -34 684 823.00 | | -43 028 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 729.00 | -8 343 917.00 | | 706 729.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 592.00 | 4 829 863.00 | | 5 536 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 572 563.00 | 55 139 256.00 | | 53 572 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 831 772.00 | 35 406 971.00 | | 39 831 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 328.00 | 552 877.00 | | 674 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 446.00 | 692 847.00 | | 896 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679 277.00 | 3 453 893.00 | | 1 679 277.00 |
EA Autres dettes | 1 081 075.00 | 700 002.00 | | 1 081 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 209.00 | 807.00 | | 161 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 896 670.00 | 95 946 653.00 | | 97 896 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 433 263.00 | 100 776 516.00 | | 103 433 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 092 290.00 | 41 626 883.00 | | 43 092 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 070 357.00 | | 9 070 357.00 | 9 070 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 357.00 | | 9 070 357.00 | 9 070 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 560 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 472.00 | |
GE Autres charges | | | 247 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 204 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 759.00 | -1 204 527.00 | | 47 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608 178.00 | 10 814 564.00 | | 13 608 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 449.00 | 19 158 481.00 | | 12 901 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 729.00 | -8 343 917.00 | | 706 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 458 774.00 | | 2 795 536.00 | 153 458 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 781 070.00 | 1 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 852.00 | | 156 214 458.00 | 39 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | 154 431 338.00 | 38 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 674 452.00 | | 2 795 536.00 | 151 674 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 272.00 | | | 1 782 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 158 720.00 | 4 637 267.00 | | 38 158 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 158 720.00 | 4 637 267.00 | | 38 158 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 781 070.00 | | | 1 781 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 751 164.00 | 467 826.00 | 4 069 487.00 | 18 751 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993 440.00 | 858 472.00 | 340 486.00 | 1 993 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 78.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 525 939.00 | 1 326 376.00 | 4 409 973.00 | 22 525 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 634 561.00 | 1 326 376.00 | 4 409 973.00 | 22 634 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 298.00 | 4 409 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 654.00 | 438 424.00 | 920 884.00 | 1 443 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 328.00 | 674 328.00 | | 674 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679 277.00 | 1 679 277.00 | | 1 679 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 075.00 | 1 081 075.00 | | 1 081 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
UX Autres créances clients | 440 175.00 | 440 175.00 | | 440 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035 673.00 | 4 035 673.00 | | 4 035 673.00 |
VB T. V. A. | 1 293 806.00 | 1 293 806.00 | | 1 293 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 550 000.00 | | 1 584 268.00 | 53 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 388 118.00 | 38 388 118.00 | | 38 388 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 550 000.00 | | | 53 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112 087.00 | | | 55 112 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 933.00 | 675 933.00 | | 675 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 855.00 | 35 806.00 | 6 049.00 | 41 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 442.00 | 6 481 393.00 | 6 049.00 | 6 487 442.00 |
VW T.V.A. | 855 993.00 | 855 993.00 | | 855 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 896 670.00 | 43 341 440.00 | 2 505 152.00 | 97 896 670.00 |