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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 45 746 740.00 | | 45 746 740.00 | 45 746 740.00 |
AP Constructions | 82 308 771.00 | 38 064 481.00 | 44 244 290.00 | 82 308 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 5 625.00 | 12 475.00 | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 256 628.00 | | 2 256 628.00 | 2 256 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 114 561.00 | 38 070 107.00 | 94 044 455.00 | 132 114 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 272.00 | 1 078 999.00 | 1 435 273.00 | 2 514 272.00 |
BZ Autres créances | 1 513 489.00 | | 1 513 489.00 | 1 513 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 787.00 | 80.00 | 10 707.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 860.00 | 1 079 078.00 | 3 214 781.00 | 4 293 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 048 387.00 | 39 149 185.00 | 97 899 202.00 | 137 048 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | | 1 781 070.00 | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 639 966.00 | | 639 966.00 | 639 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -24 191 840.00 | -25 624 833.00 | | -24 191 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 104.00 | 1 432 993.00 | | -820 104.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 22 846 659.00 | 23 666 762.00 | | 22 846 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881 427.00 | 51 211 038.00 | | 50 881 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 544 696.00 | 20 561 976.00 | | 22 544 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 448.00 | 229 262.00 | | 205 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 121.00 | 425 646.00 | | 446 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 501.00 | 952 952.00 | | 857 501.00 |
EA Autres dettes | 117 350.00 | 81 090.00 | | 117 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 052 543.00 | 73 461 964.00 | | 75 052 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 899 202.00 | 97 128 727.00 | | 97 899 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 618 950.00 | 21 680 989.00 | | 23 618 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 64 610.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 202 882.00 | | 8 202 882.00 | 8 202 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 882.00 | | 8 202 882.00 | 8 202 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 975.00 | |
GE Autres charges | | | 958 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 131.00 | 9 239 832.00 | | 9 679 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 234.00 | 7 806 840.00 | | 10 499 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 104.00 | 1 432 993.00 | | -820 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 817 560.00 | | 5 297 001.00 | 126 817 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 114 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 330 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 033 238.00 | | 5 297 001.00 | 125 033 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 272.00 | | | 1 782 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 091 486.00 | | | 5 091 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 271 731.00 | 3 006 670.00 | | 26 271 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271 731.00 | 3 006 670.00 | | 26 271 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 547 402.00 | | 755 696.00 | 9 547 402.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 106.00 | 355 284.00 | 444 391.00 | 1 168 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 715 508.00 | 355 364.00 | 1 200 087.00 | 10 715 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824 130.00 | 355 364.00 | 1 200 087.00 | 10 824 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 284.00 | 1 200 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327 088.00 | 722 247.00 | 592 631.00 | 1 327 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 501.00 | 857 501.00 | | 857 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 773 343.00 | | | 773 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740 929.00 | | | 1 740 929.00 |
VB T. V. A. | 1 121 736.00 | | | 1 121 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 828 752.00 | | 50 828 752.00 | 50 828 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 217 608.00 | 21 217 608.00 | | 21 217 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 178.00 | | | 1 184 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 017.00 | | | 1 353 017.00 |
VP Divers | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 458.00 | | | 378 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 939.00 | 4 072 511.00 | 8 428.00 | 4 080 939.00 |
VW T.V.A. | 446 121.00 | 446 121.00 | | 446 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 052 543.00 | 23 618 950.00 | 51 421 383.00 | 75 052 543.00 |