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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 45 746 740.00 | | 45 746 740.00 | 45 746 740.00 |
AP Constructions | 87 819 160.00 | 56 891 784.00 | 30 927 377.00 | 87 819 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 090 451.00 | | 18 090 451.00 | 18 090 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 458 774.00 | 58 690 953.00 | 94 767 821.00 | 153 458 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 141.00 | 1 993 440.00 | 1 889 701.00 | 3 883 141.00 |
BZ Autres créances | 3 205 301.00 | | 3 205 301.00 | 3 205 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 787.00 | 265.00 | 10 522.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 695 159.00 | | 695 159.00 | 695 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 294.00 | 1 993 705.00 | 5 852 589.00 | 7 846 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 461 174.00 | 60 684 658.00 | 100 776 515.00 | 161 461 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 1 781 070.00 | 1 781 070.00 | | 1 781 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 106.00 | | 156 106.00 | 156 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 207 994.00 | 24 207 994.00 | | 24 207 994.00 |
DG Autres réserves | 16 691 052.00 | 16 691 052.00 | | 16 691 052.00 |
DH Report à nouveau | -34 684 823.00 | -33 918 961.00 | | -34 684 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 343 917.00 | -765 861.00 | | -8 343 917.00 |
DK Provisions réglementées | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 863.00 | 13 173 780.00 | | 4 829 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 139 256.00 | 55 207 927.00 | | 55 139 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 406 971.00 | 34 968 595.00 | | 35 406 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 877.00 | 298 219.00 | | 552 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 847.00 | 647 038.00 | | 692 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453 893.00 | 4 696 987.00 | | 3 453 893.00 |
EA Autres dettes | 700 002.00 | 416 195.00 | | 700 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 946 653.00 | 96 234 962.00 | | 95 946 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 776 515.00 | 109 408 742.00 | | 100 776 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 626 883.00 | 42 256 264.00 | | 41 626 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333 686.00 | | 8 333 686.00 | 8 333 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333 686.00 | | 8 333 686.00 | 8 333 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 814 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 083 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 527.00 | | | 1 204 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 527.00 | | | 1 204 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204 527.00 | | | -1 204 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 564.00 | 12 518 375.00 | | 10 814 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 158 481.00 | 13 284 236.00 | | 19 158 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 343 917.00 | -765 861.00 | | -8 343 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 848 391.00 | | 3 092 607.00 | 152 848 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 224.00 | 153 458 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482 224.00 | 151 674 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 064 070.00 | | 3 092 607.00 | 151 064 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 272.00 | | | 1 782 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031 624.00 | 3 421 971.00 | 1 294 876.00 | 36 031 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031 624.00 | 3 421 971.00 | 1 294 876.00 | 36 031 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 667 462.00 | 5 083 701.00 | | 13 667 462.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894 351.00 | 999 282.00 | 1 900 193.00 | 2 894 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201.00 | 65.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 026 702.00 | 6 399 430.00 | 1 900 193.00 | 18 026 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 135 324.00 | 6 399 430.00 | 1 900 193.00 | 18 135 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082 984.00 | 900 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 316 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 484.00 | 204 294.00 | 359 342.00 | 1 326 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 877.00 | 552 877.00 | | 552 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453 893.00 | 3 453 893.00 | | 3 453 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 002.00 | 700 002.00 | | 700 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 680.00 | 1 285 680.00 | | 1 285 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597 460.00 | 2 597 460.00 | | 2 597 460.00 |
VB T. V. A. | 1 530 865.00 | 1 530 865.00 | | 1 530 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 112 087.00 | 1 914 507.00 | 53 197 580.00 | 55 112 087.00 |
VI Groupe et associés | 34 080 487.00 | 34 080 487.00 | | 34 080 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 968.00 | | | 890 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 253.00 | | | 957 253.00 |
VP Divers | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 372.00 | 1 643 372.00 | | 1 643 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 709.00 | 39 249.00 | 10 460.00 | 49 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 353.00 | 7 128 893.00 | 10 460.00 | 7 139 353.00 |
VW T.V.A. | 692 094.00 | 692 094.00 | | 692 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 946 653.00 | 41 626 883.00 | 53 556 922.00 | 95 946 653.00 |