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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
BF Prêts | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 159.00 | 28 484.00 | 2 203 674.00 | 2 232 159.00 |
CF Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 178.00 | | 836 178.00 | 836 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 337.00 | 28 484.00 | 3 039 853.00 | 3 068 337.00 |
CU Autres participations | 2 014 800.00 | | 2 014 800.00 | 2 014 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 631.00 | 20 806.00 | | 30 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 254 105.00 | 97 424.00 | | 254 105.00 |
DH Report à nouveau | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 595.00 | 196 506.00 | | 241 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 689.00 | 2 529 093.00 | | 2 740 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 673.00 | 19 202.00 | | 117 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 164.00 | 312 179.00 | | 299 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 853.00 | 2 841 273.00 | | 3 039 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 384.00 | -33 734.00 | | -83 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 209.00 | 263 890.00 | | 222 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 387.00 | 67 384.00 | | -19 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 595.00 | 196 506.00 | | 241 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 284.00 | 200 000.00 | | 2 043 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 11 126.00 | 2 203 674.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 2 232 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 800.00 | 200 000.00 | | 2 014 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
UP Prêts | 188 874.00 | 19 224.00 | | 188 874.00 |
UX Autres créances clients | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 577 867.00 | | | 577 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 754.00 | 641 104.00 | 169 650.00 | 810 754.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 164.00 | 299 164.00 | | 299 164.00 |