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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 887.00 | 2 284.00 | 2 105 603.00 | 2 107 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
BZ Autres créances | 621 971.00 | | 621 971.00 | 621 971.00 |
CF Disponibilités | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 624.00 | | 725 624.00 | 725 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 511.00 | 2 284.00 | 2 831 227.00 | 2 833 511.00 |
CU Autres participations | 2 014 800.00 | | 2 014 800.00 | 2 014 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 550 337.00 | 550 337.00 | | 550 337.00 |
DH Report à nouveau | -43 288.00 | -10 595.00 | | -43 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | -32 693.00 | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 772.00 | 2 765 929.00 | | 2 794 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 367.00 | 24 224.00 | | 24 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 4 544.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | 8 901.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 455.00 | 37 669.00 | | 36 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 227.00 | 2 803 598.00 | | 2 831 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 455.00 | 37 669.00 | | 36 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -49.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 253.00 | -4 331.00 | | -6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 928.00 | -2 174.00 | | 40 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086.00 | 30 518.00 | | 12 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 843.00 | -32 693.00 | | 28 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 11 381.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 895.00 | | 1 017.00 | 2 127 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 025.00 | 2 105 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 2 107 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 611.00 | | 1 017.00 | 2 125 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 270.00 | | 2 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 270.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UP Prêts | 90 803.00 | 20 210.00 | 70 593.00 | 90 803.00 |
UX Autres créances clients | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 606 760.00 | 606 760.00 | | 606 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 749.00 | 685 156.00 | 70 593.00 | 755 749.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |