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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BF Prêts | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 432.00 | 2 011.00 | 2 145 420.00 | 2 147 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BZ Autres créances | 521 552.00 | | 521 552.00 | 521 552.00 |
CF Disponibilités | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 794.00 | | 696 794.00 | 696 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 226.00 | 2 011.00 | 2 842 215.00 | 2 844 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
CU Autres participations | 2 014 800.00 | | 2 014 800.00 | 2 014 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 550 337.00 | 518 041.00 | | 550 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 595.00 | 32 297.00 | | -10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 622.00 | 2 809 217.00 | | 2 798 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 603.00 | 73 211.00 | | 29 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 3 237.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | 9 654.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 593.00 | 86 101.00 | | 43 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 215.00 | 2 895 318.00 | | 2 842 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 593.00 | 86 101.00 | | 43 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -28 307.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 761.00 | 37 780.00 | | 15 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356.00 | 5 483.00 | | 26 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 595.00 | 32 297.00 | | -10 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | 20 425.00 | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 044.00 | | | 2 167 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 612.00 | 2 145 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612.00 | 2 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 033.00 | | | 2 165 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UP Prêts | 130 620.00 | 19 612.00 | | 130 620.00 |
UX Autres créances clients | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 490 893.00 | | | 490 893.00 |
VI Groupe et associés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 202.00 | 592 194.00 | 111 008.00 | 703 202.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |