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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 665.00 | 2 284.00 | 2 055 381.00 | 2 057 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BZ Autres créances | 567 156.00 | | 567 156.00 | 567 156.00 |
CF Disponibilités | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 753.00 | | 898 753.00 | 898 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 418.00 | 2 284.00 | 2 954 134.00 | 2 956 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
CU Autres participations | 2 005 200.00 | | 2 005 200.00 | 2 005 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 666 944.00 | 440 337.00 | | 666 944.00 |
DH Report à nouveau | | -14 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | 241 051.00 | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 011.00 | 2 925 823.00 | | 2 918 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519.00 | 24 907.00 | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 153.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127.00 | 43 365.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 123.00 | 70 425.00 | | 36 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 134.00 | 2 996 248.00 | | 2 954 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 123.00 | 70 425.00 | | 36 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | 273 671.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 273 671.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 135.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 9 735.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 263 936.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 506.00 | | | -12 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553.00 | 274 487.00 | | 2 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365.00 | 33 436.00 | | 10 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | 241 051.00 | | -7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 078.00 | | 613.00 | 2 078 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 025.00 | 2 055 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 2 057 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 793.00 | | 613.00 | 2 075 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UP Prêts | 50 181.00 | 20 618.00 | 29 563.00 | 50 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VC Groupe et associés | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |
VI Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 032.00 | 629 469.00 | 29 563.00 | 659 032.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |