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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BF Prêts | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 044.00 | 2 011.00 | 2 165 033.00 | 2 167 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
BZ Autres créances | 516 315.00 | | 516 315.00 | 516 315.00 |
CF Disponibilités | 162 372.00 | | 162 372.00 | 162 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 285.00 | | 730 285.00 | 730 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 330.00 | 2 011.00 | 2 895 318.00 | 2 897 330.00 |
CU Autres participations | 2 014 800.00 | | 2 014 800.00 | 2 014 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 518 041.00 | | | 518 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 217.00 | | | 2 809 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 318.00 | | | 2 895 318.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 307.00 | | | -28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 935.00 | | | 2 212 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 417.00 | 2 165 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 890.00 | 2 167 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 473.00 | 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 450.00 | | | 2 184 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | | 26 473.00 | 28 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | | 26 473.00 | 27 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UP Prêts | 150 233.00 | 19 612.00 | | 150 233.00 |
UX Autres créances clients | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 499 598.00 | | | 499 598.00 |
VI Groupe et associés | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 146.00 | 587 525.00 | 130 620.00 | 718 146.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 199.00 | | | 31 199.00 |