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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 813.00 | 270.00 | 1 083.00 |
BF Prêts | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 895.00 | 2 014.00 | 2 125 881.00 | 2 127 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BZ Autres créances | 552 247.00 | | 552 247.00 | 552 247.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 717.00 | | 677 717.00 | 677 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 612.00 | 2 014.00 | 2 803 598.00 | 2 805 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
CU Autres participations | 2 014 800.00 | | 2 014 800.00 | 2 014 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 550 337.00 | 550 337.00 | | 550 337.00 |
DH Report à nouveau | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 693.00 | -10 595.00 | | -32 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 929.00 | 2 798 622.00 | | 2 765 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 224.00 | 29 603.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 248.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 901.00 | 9 741.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 669.00 | 43 593.00 | | 37 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 598.00 | 2 842 215.00 | | 2 803 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 669.00 | 43 593.00 | | 37 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 390.00 | | -3 390.00 | -3 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 390.00 | | -3 390.00 | -3 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 331.00 | -138.00 | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 174.00 | 15 761.00 | | -2 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 518.00 | 26 356.00 | | 30 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 693.00 | -10 595.00 | | -32 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | 11 385.00 | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 432.00 | | 1 488.00 | 2 147 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 025.00 | 2 125 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 2 127 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 273.00 | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 420.00 | | 1 216.00 | 2 145 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 3.00 | | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 3.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UP Prêts | 110 811.00 | 20 009.00 | 90 802.00 | 110 811.00 |
UX Autres créances clients | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 530 796.00 | 530 796.00 | | 530 796.00 |
VI Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 956.00 | 615 154.00 | 90 802.00 | 705 956.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |