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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 078.00 | 2 284.00 | 2 075 793.00 | 2 078 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BZ Autres créances | 557 229.00 | | 557 229.00 | 557 229.00 |
CF Disponibilités | 322 557.00 | | 322 557.00 | 322 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 455.00 | | 920 455.00 | 920 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 533.00 | 2 284.00 | 2 996 248.00 | 2 998 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
CU Autres participations | 2 005 200.00 | | 2 005 200.00 | 2 005 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
DG Autres réserves | 440 337.00 | 550 337.00 | | 440 337.00 |
DH Report à nouveau | -14 445.00 | -43 288.00 | | -14 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 051.00 | 28 843.00 | | 241 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 823.00 | 2 794 772.00 | | 2 925 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 907.00 | 24 367.00 | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 3 090.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 8 998.00 | | 43 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 425.00 | 36 455.00 | | 70 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 248.00 | 2 831 227.00 | | 2 996 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 425.00 | 36 455.00 | | 70 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 671.00 | 2 781.00 | | 273 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 936.00 | 2 781.00 | | 263 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 487.00 | 40 928.00 | | 274 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 436.00 | 12 086.00 | | 33 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 051.00 | 28 843.00 | | 241 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 887.00 | | | 2 107 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 809.00 | 2 075 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 809.00 | 2 078 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 603.00 | | | 2 105 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UP Prêts | 70 593.00 | 20 412.00 | 50 181.00 | 70 593.00 |
UX Autres créances clients | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 423 387.00 | 423 387.00 | | 423 387.00 |
VI Groupe et associés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 492.00 | 618 311.00 | 50 181.00 | 668 492.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |