| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 6 056.00 | 1 161.00 | 7 217.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 446.00 | 151.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 21 132.00 | 1 340.00 | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 404.00 | 48 310.00 | 22 094.00 | 70 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 069.00 | 77 943.00 | 72 126.00 | 150 069.00 |
BT Marchandises | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CF Disponibilités | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 758.00 | | 493 758.00 | 493 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 827.00 | 77 943.00 | 565 884.00 | 643 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 478.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 38 933.00 | 38 920.00 | | 38 933.00 |
DH Report à nouveau | | -36 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 681.00 | 36 139.00 | | 54 681.00 |
DL TOTAL (I) | 207 574.00 | 152 893.00 | | 207 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | 31 782.00 | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 886.00 | 96 818.00 | | 74 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 672.00 | 15 104.00 | | 27 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 995.00 | 152 083.00 | | 176 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | 50 919.00 | | 58 142.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 14 455.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 310.00 | 361 161.00 | | 358 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 884.00 | 514 055.00 | | 565 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 126.00 | | 1 072 126.00 | 1 072 126.00 |
FG Production vendue services | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 404.00 | | 1 225 404.00 | 1 225 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 17 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 666.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 469.00 | 1 037 786.00 | | 1 234 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 788.00 | 1 001 647.00 | | 1 179 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 681.00 | 36 139.00 | | 54 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 602.00 | | 14 467.00 | 135 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | 1 171.00 | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 601.00 | | 13 296.00 | 115 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 10.00 | | 6 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 638.00 | 330 638.00 | | 330 638.00 |