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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 189.00 | 88.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 23 278.00 | 2 233.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 789.00 | 88 483.00 | 82 306.00 | 170 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 309.00 | 123 547.00 | 98 762.00 | 222 309.00 |
BT Marchandises | 734 745.00 | | 734 745.00 | 734 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 044.00 | | 1 186 044.00 | 1 186 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 353.00 | 123 547.00 | 1 284 806.00 | 1 408 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | 77 078.00 | 42 440.00 | | 77 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | 34 638.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 292 487.00 | 252 652.00 | | 292 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 282.00 | 238 190.00 | | 212 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 636.00 | 59 298.00 | | 69 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 121.00 | 206 424.00 | | 393 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 791.00 | 271 682.00 | | 181 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 042.00 | 92 641.00 | | 128 042.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 5 091.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 319.00 | 873 325.00 | | 992 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 806.00 | 1 125 977.00 | | 1 284 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 728.00 | 638 637.00 | | 436 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 332.00 | | 9 977.00 | 212 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 920.00 | | 9 977.00 | 188 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 320.00 | 15 228.00 | | 108 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 412.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 543.00 | 14 816.00 | | 99 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 791.00 | 181 791.00 | | 181 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 282.00 | 49 811.00 | 162 471.00 | 212 282.00 |
VI Groupe et associés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 198.00 | 436 728.00 | 162 471.00 | 599 198.00 |