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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 7 953.00 | 1 324.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 455.00 | 53 460.00 | 15 995.00 | 69 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 388.00 | 86 481.00 | 87 907.00 | 174 388.00 |
BT Marchandises | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BZ Autres créances | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CF Disponibilités | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 822.00 | | 480 822.00 | 480 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 210.00 | 86 481.00 | 568 729.00 | 655 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 95 000.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | 93 614.00 | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | 28 994.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 213 647.00 | 236 568.00 | | 213 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 9 134.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 776.00 | 56 059.00 | | 41 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 745.00 | 18 400.00 | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 019.00 | 158 373.00 | | 181 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 55 041.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | 11 093.00 | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 082.00 | 308 099.00 | | 355 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 729.00 | 544 668.00 | | 568 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 337.00 | 289 699.00 | | 329 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 233.00 | | 60 653.00 | 157 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 497.00 | 174 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | 151 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 214.00 | | 28 553.00 | 134 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | 32 100.00 | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 090.00 | 14 225.00 | 6 834.00 | 79 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 412.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 549.00 | 13 813.00 | 6 834.00 | 71 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VP Divers | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 337.00 | 329 337.00 | | 329 337.00 |