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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 8 777.00 | 500.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511.00 | 22 752.00 | 759.00 | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 812.00 | 74 194.00 | 88 618.00 | 162 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 332.00 | 108 320.00 | 104 013.00 | 212 332.00 |
BT Marchandises | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 420 066.00 | | 420 066.00 | 420 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 964.00 | | 1 021 964.00 | 1 021 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 297.00 | 108 320.00 | 1 125 977.00 | 1 234 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | 42 440.00 | 38 073.00 | | 42 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 4 367.00 | | 34 638.00 |
DL TOTAL (I) | 252 652.00 | 218 014.00 | | 252 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 190.00 | 42 755.00 | | 238 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 298.00 | 54 146.00 | | 59 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 424.00 | 42 648.00 | | 206 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 682.00 | 210 108.00 | | 271 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 641.00 | 65 044.00 | | 92 641.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 19 368.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 325.00 | 434 071.00 | | 873 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 977.00 | 652 085.00 | | 1 125 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 637.00 | 358 498.00 | | 638 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 593.00 | | 23 284.00 | 204 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 191.00 | 7 354.00 | 212 332.00 | 8 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 7 354.00 | 188 920.00 | 8 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 434.00 | | 23 031.00 | 181 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 882.00 | | 253.00 | 13 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 662.00 | 13 084.00 | 3 427.00 | 98 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 412.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 12 672.00 | 3 427.00 | 90 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VB T. V. A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 190.00 | 209 926.00 | 28 264.00 | 238 190.00 |
VI Groupe et associés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 902.00 | 638 637.00 | 28 264.00 | 666 902.00 |