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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 23 986.00 | 1 525.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 628.00 | 79 116.00 | 83 512.00 | 162 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 149.00 | 114 976.00 | 99 173.00 | 214 149.00 |
BT Marchandises | 810 640.00 | | 810 640.00 | 810 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CF Disponibilités | 337 521.00 | | 337 521.00 | 337 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 631.00 | | 1 242 631.00 | 1 242 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 780.00 | 114 976.00 | 1 341 804.00 | 1 456 780.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | 116 913.00 | 77 078.00 | | 116 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | 39 835.00 | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | 338 707.00 | 292 487.00 | | 338 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 062.00 | 212 282.00 | | 177 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 070.00 | 69 636.00 | | 114 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 305.00 | 393 121.00 | | 441 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 991.00 | 181 791.00 | | 118 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 019.00 | 128 042.00 | | 117 019.00 |
EA Autres dettes | 34 649.00 | 7 448.00 | | 34 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 098.00 | 992 319.00 | | 1 003 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 804.00 | 1 284 806.00 | | 1 341 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 706.00 | 436 728.00 | | 439 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 309.00 | | 26 156.00 | 222 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 317.00 | 214 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 317.00 | 190 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 897.00 | | 26 156.00 | 198 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 547.00 | 17 798.00 | 26 370.00 | 123 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 88.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | 17 710.00 | 26 370.00 | 114 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 062.00 | 54 976.00 | 122 086.00 | 177 062.00 |
VI Groupe et associés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VW T.V.A. | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 793.00 | 439 706.00 | 122 086.00 | 561 793.00 |