| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 8 365.00 | 912.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511.00 | 22 544.00 | 967.00 | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 134.00 | 65 156.00 | 81 978.00 | 147 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 593.00 | 98 662.00 | 105 931.00 | 204 593.00 |
BT Marchandises | 333 796.00 | | 333 796.00 | 333 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
BZ Autres créances | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CF Disponibilités | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 154.00 | | 546 154.00 | 546 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 747.00 | 98 662.00 | 652 085.00 | 750 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
DH Report à nouveau | 38 073.00 | 28 994.00 | | 38 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | 9 078.00 | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 218 014.00 | 213 647.00 | | 218 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 755.00 | 30 000.00 | | 42 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 146.00 | 41 776.00 | | 54 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 648.00 | 25 745.00 | | 42 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 108.00 | 181 019.00 | | 210 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | 64 000.00 | | 65 044.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 12 542.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 071.00 | 355 082.00 | | 434 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 085.00 | 568 729.00 | | 652 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 498.00 | 329 337.00 | | 358 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 388.00 | | 30 420.00 | 174 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 204 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 181 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 269.00 | | 30 380.00 | 151 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 40.00 | 13 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 481.00 | 12 181.00 | | 86 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 412.00 | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | 11 769.00 | | 78 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 755.00 | 9 831.00 | 32 925.00 | 42 755.00 |
VI Groupe et associés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 422.00 | 358 498.00 | 32 925.00 | 391 422.00 |