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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 7 541.00 | 1 736.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 22 057.00 | 415.00 | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 338.00 | 46 896.00 | 21 442.00 | 68 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 233.00 | 79 090.00 | 78 142.00 | 157 233.00 |
BT Marchandises | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BZ Autres créances | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CF Disponibilités | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 525.00 | | 466 525.00 | 466 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 758.00 | 79 090.00 | 544 668.00 | 623 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 93 614.00 | 38 933.00 | | 93 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | 54 681.00 | | 28 994.00 |
DL TOTAL (I) | 236 568.00 | 207 574.00 | | 236 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 134.00 | 17 481.00 | | 9 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 059.00 | 74 886.00 | | 56 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 400.00 | 27 672.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | 176 995.00 | | 158 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 041.00 | 58 142.00 | | 55 041.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 3 135.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 099.00 | 358 310.00 | | 308 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 668.00 | 565 884.00 | | 544 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 699.00 | 330 638.00 | | 289 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 069.00 | | 20 175.00 | 150 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 157 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 134 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | 2 060.00 | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | | 18 115.00 | 128 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 943.00 | 9 515.00 | 8 367.00 | 77 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 1 485.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 887.00 | 8 030.00 | 8 367.00 | 71 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VI Groupe et associés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VP Divers | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |