| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 604.00 | 325 165.00 | 1 439.00 | 326 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 484.00 | 198 773.00 | 25 711.00 | 224 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 896.00 | 526 770.00 | 358 126.00 | 884 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 738.00 | 4 266.00 | 873 472.00 | 877 738.00 |
BZ Autres créances | 399 519.00 | 21 250.00 | 378 269.00 | 399 519.00 |
CF Disponibilités | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 219.00 | 25 516.00 | 1 447 703.00 | 1 473 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 115.00 | 552 286.00 | 1 805 829.00 | 2 358 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 39 218.00 | 139 176.00 | | 39 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 072.00 | 10 042.00 | | 165 072.00 |
DL TOTAL (I) | 974 290.00 | 919 218.00 | | 974 290.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | 139 484.00 | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 984.00 | 827 270.00 | | 308 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 997.00 | 355 028.00 | | 353 997.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 19 820.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 408.00 | 188 370.00 | | 141 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 539.00 | 1 530 402.00 | | 822 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 829.00 | 2 449 620.00 | | 1 805 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 539.00 | 1 390 918.00 | | 822 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 643 203.00 | | 2 643 203.00 | 2 643 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 203.00 | | 2 643 203.00 | 2 643 203.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 27 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175.00 | 16 101.00 | | 10 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 3 550.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 985.00 | 19 651.00 | | 633 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 738.00 | 61 120.00 | | 123 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 201.00 | 3 762.00 | | 348 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 250.00 | 4 678.00 | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 190.00 | 69 560.00 | | 502 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 796.00 | -49 909.00 | | 131 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 542.00 | -4 882.00 | | 74 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 168.00 | 3 140 225.00 | | 3 380 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 096.00 | 3 130 184.00 | | 3 215 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 072.00 | 10 042.00 | | 165 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 252.00 | 24 678.00 | | 14 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 937.00 | | 20 731.00 | 1 512 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 773.00 | 884 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 773.00 | 551 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 129.00 | | 20 731.00 | 1 179 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 976.00 | | | 330 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 320.00 | 112 022.00 | 300 572.00 | 715 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 787.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 275.00 | 111 234.00 | 300 572.00 | 713 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 4 266.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 810.00 | 21 250.00 | 73 810.00 | 73 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 152.00 | 25 516.00 | 76 152.00 | 76 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 152.00 | 34 516.00 | 76 152.00 | 76 152.00 |
UG ‐ Financières | | 4 266.00 | 2 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 250.00 | 73 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 984.00 | 308 984.00 | | 308 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 872 619.00 | | | 872 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
VC Groupe et associés | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
VP Divers | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 331.00 | 1 174 151.00 | 118 180.00 | 1 292 331.00 |
VW T.V.A. | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 539.00 | 822 539.00 | | 822 539.00 |