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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 428.00 | 15 780.00 | 11 648.00 | 27 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 733.00 | 270 994.00 | 31 739.00 | 302 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 095.00 | 184 093.00 | 14 002.00 | 198 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 099.00 | 470 866.00 | 399 233.00 | 870 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 398.00 | 103 207.00 | 881 191.00 | 984 398.00 |
BZ Autres créances | 705 390.00 | | 705 390.00 | 705 390.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 623.00 | 103 207.00 | 1 626 417.00 | 1 729 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 723.00 | 574 073.00 | 2 025 650.00 | 2 599 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537 156.00 | | | 537 156.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
DH Report à nouveau | -229 699.00 | | | -229 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 770.00 | -229 699.00 | | -341 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 895.00 | 731 189.00 | | 384 895.00 |
DP Provisions pour risques | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 664.00 | 265 148.00 | | 571 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 659.00 | 272 542.00 | | 460 659.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 1 123.00 | | 3 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 333.00 | 109 797.00 | | 79 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 707.00 | 948 611.00 | | 1 414 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 650.00 | 1 679 799.00 | | 2 025 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 707.00 | 948 611.00 | | 1 114 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 841.00 | | -5 841.00 | -5 841.00 |
FG Production vendue services | 1 461 136.00 | 2 130 173.00 | 3 591 309.00 | 1 461 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 295.00 | 2 130 173.00 | 3 585 468.00 | 1 455 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 207.00 | |
GE Autres charges | | | 75 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 656.00 | 73 417.00 | | 110 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 428.00 | 25 207.00 | | 51 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 071.00 | 4 941.00 | | 59 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 120.00 | 4 941.00 | | 66 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 060.00 | 26 447.00 | | 83 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445.00 | 2 796.00 | | 17 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 553.00 | 29 243.00 | | 326 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 433.00 | -24 302.00 | | -260 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 252.00 | -80 843.00 | | -124 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 221.00 | 1 872 543.00 | | 3 790 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 991.00 | 2 102 241.00 | | 4 131 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 770.00 | -229 699.00 | | -341 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 432.00 | 5 314.00 | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 640.00 | | 33 071.00 | 1 065 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 341 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 612.00 | 870 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 732.00 | 500 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 969.00 | | 21 591.00 | 704 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 244.00 | | 11 480.00 | 333 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 353.00 | 27 680.00 | 211 167.00 | 654 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 4 194.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 768.00 | 23 486.00 | 211 167.00 | 642 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 226 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 769.00 | 103 207.00 | 23 769.00 | 23 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 769.00 | 103 207.00 | 23 769.00 | 23 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 769.00 | 329 255.00 | 23 769.00 | 23 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 207.00 | 23 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 664.00 | 571 664.00 | | 571 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 983 438.00 | 983 438.00 | | 983 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
VC Groupe et associés | 337 657.00 | 62 534.00 | 275 123.00 | 337 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 820.00 | 4 787.00 | 262 033.00 | 266 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 316.00 | 1 175 160.00 | 537 156.00 | 1 712 316.00 |
VW T.V.A. | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 707.00 | 1 114 707.00 | | 1 114 707.00 |