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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 428.00 | 11 586.00 | 15 842.00 | 27 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 829.00 | 450 995.00 | 51 834.00 | 502 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 140.00 | 191 773.00 | 10 367.00 | 202 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 640.00 | 654 353.00 | 411 287.00 | 1 065 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 948.00 | 23 769.00 | 391 179.00 | 414 948.00 |
BZ Autres créances | 823 548.00 | | 823 548.00 | 823 548.00 |
CF Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 281.00 | 23 769.00 | 1 268 512.00 | 1 292 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 922.00 | 678 122.00 | 1 679 799.00 | 2 357 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762 217.00 | | | 762 217.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
DH Report à nouveau | | -190 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 699.00 | 313 931.00 | | -229 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 524.00 | 9 048.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 731 189.00 | 1 088 534.00 | | 731 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 287.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 148.00 | 227 039.00 | | 265 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 542.00 | 284 429.00 | | 272 542.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 421.00 | | 1 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 797.00 | 81 157.00 | | 109 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 611.00 | 594 333.00 | | 948 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 799.00 | 1 682 866.00 | | 1 679 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 611.00 | 594 333.00 | | 948 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 051.00 | 23 743.00 | 1 753 794.00 | 1 730 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 051.00 | 23 743.00 | 1 753 794.00 | 1 730 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 042.00 | |
GE Autres charges | | | 25 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 417.00 | 24 700.00 | | 73 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 207.00 | 34 632.00 | | 25 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | 4 524.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 85 729.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 447.00 | 211 986.00 | | 26 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | 116.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 243.00 | 212 102.00 | | 29 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 302.00 | -126 372.00 | | -24 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 843.00 | 115 526.00 | | -80 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 543.00 | 3 523 176.00 | | 1 872 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 241.00 | 3 209 246.00 | | 2 102 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 699.00 | 313 931.00 | | -229 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 962.00 | | 6 591.00 | 1 068 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 333 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912.00 | 1 065 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 704 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 170.00 | | 3 099.00 | 711 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 364.00 | | 3 492.00 | 330 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 816.00 | 60 042.00 | 6 504.00 | 600 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 4 194.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 424.00 | 55 848.00 | 6 504.00 | 593 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 386 425.00 | 386 425.00 | | 386 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VB T. V. A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VC Groupe et associés | 500 184.00 | | 500 184.00 | 500 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 994.00 | 3 961.00 | 262 033.00 | 265 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 284.00 | 490 067.00 | 762 217.00 | 1 252 284.00 |
VW T.V.A. | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 611.00 | 948 611.00 | | 948 611.00 |