| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 3 477.00 | 5 733.00 | 9 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 296.00 | 362 855.00 | 99 441.00 | 462 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 649.00 | 186 795.00 | 18 854.00 | 205 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 937.00 | 553 127.00 | 457 810.00 | 1 010 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 817.00 | 23 769.00 | 744 048.00 | 767 817.00 |
BZ Autres créances | 105 394.00 | 21 250.00 | 84 144.00 | 105 394.00 |
CF Disponibilités | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 086.00 | 45 019.00 | 979 067.00 | 1 024 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 022.00 | 598 146.00 | 1 436 877.00 | 2 035 022.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 186 363.00 | 39 218.00 | | 186 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 809.00 | 347 145.00 | | -190 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 572.00 | 18 096.00 | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 779 127.00 | 1 174 459.00 | | 779 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 931.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 357.00 | 74 230.00 | | 33 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 249 745.00 | | 140 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 613.00 | 267 178.00 | | 298 613.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 29 129.00 | | 2 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 020.00 | 103 211.00 | | 183 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 750.00 | 724 425.00 | | 657 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 877.00 | 1 932 554.00 | | 1 436 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 750.00 | 270 956.00 | | 657 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 2 408 370.00 | | 2 408 370.00 | 2 408 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 597.00 | | 2 408 597.00 | 2 408 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 090.00 | 74 412.00 | | 13 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925.00 | 10 316.00 | | 14 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 670.00 | 9 000.00 | | 33 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 685.00 | 93 728.00 | | 61 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 670.00 | 13 954.00 | | 50 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 518.00 | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 354.00 | 48 142.00 | | 51 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | 45 586.00 | | 10 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 640.00 | 136 504.00 | | -83 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 375.00 | 3 424 133.00 | | 2 573 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 184.00 | 3 076 988.00 | | 2 764 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 809.00 | 347 145.00 | | -190 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 697.00 | | 18 726.00 | 1 031 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 112.00 | 330 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 486.00 | 1 010 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 132.00 | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 242.00 | 667 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 15 928.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 888.00 | | 1 298.00 | 692 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 976.00 | | 1 500.00 | 335 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 255.00 | 50 674.00 | 26 802.00 | 529 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 277.00 | 632.00 | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 423.00 | 49 397.00 | 26 170.00 | 526 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 23 769.00 | 8 957.00 | 8 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 207.00 | 23 769.00 | 8 957.00 | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 877.00 | 23 769.00 | 42 627.00 | 63 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 769.00 | 8 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 739 294.00 | 739 294.00 | | 739 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VC Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VP Divers | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 122.00 | 885 122.00 | | 885 122.00 |
VW T.V.A. | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 750.00 | 657 750.00 | | 657 750.00 |