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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 428.00 | 19 973.00 | 7 454.00 | 27 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 230.00 | 285 454.00 | 87 777.00 | 373 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 290.00 | 189 886.00 | 7 404.00 | 197 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 628.00 | 495 313.00 | 442 315.00 | 937 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 029.00 | 103 207.00 | 931 822.00 | 1 035 029.00 |
BZ Autres créances | 1 319 604.00 | | 1 319 604.00 | 1 319 604.00 |
CF Disponibilités | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 267.00 | 103 207.00 | 2 352 060.00 | 2 455 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 895.00 | 598 520.00 | 2 794 375.00 | 3 392 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
DH Report à nouveau | -571 469.00 | -229 699.00 | | -571 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 245.00 | -341 770.00 | | -30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 354 650.00 | 384 895.00 | | 354 650.00 |
DP Provisions pour risques | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 320.00 | 300 000.00 | | 821 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 650.00 | 571 664.00 | | 772 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 061.00 | 460 659.00 | | 412 061.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 3 052.00 | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 883.00 | 79 333.00 | | 205 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 677.00 | 1 414 707.00 | | 2 213 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 375.00 | 2 025 650.00 | | 2 794 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 385 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | 7 049.00 | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 66 120.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 874.00 | 83 060.00 | | 39 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 226 048.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 094.00 | 326 553.00 | | 41 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 609.00 | -260 433.00 | | -37 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | -124 252.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 467.00 | 3 790 221.00 | | 4 435 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 712.00 | 4 131 991.00 | | 4 465 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 245.00 | -341 770.00 | | -30 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 099.00 | | 78 203.00 | 870 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 564.00 | 339 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 937 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 570 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 828.00 | | 72 803.00 | 500 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 844.00 | | 5 400.00 | 341 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 866.00 | 27 557.00 | 3 111.00 | 470 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 780.00 | 4 194.00 | | 15 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 087.00 | 23 364.00 | 3 111.00 | 455 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 650.00 | 772 650.00 | | 772 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 069.00 | 1 034 069.00 | | 1 034 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VC Groupe et associés | 620 974.00 | 620 974.00 | | 620 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 320.00 | 620 388.00 | 200 932.00 | 821 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 333.00 | 624 333.00 | | 624 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 663.00 | 2 369 983.00 | 9 680.00 | 2 379 663.00 |
VW T.V.A. | 220 133.00 | 220 133.00 | | 220 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 677.00 | 2 012 746.00 | 200 932.00 | 2 213 677.00 |