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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 428.00 | 7 392.00 | 20 036.00 | 27 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 629.00 | 401 295.00 | 104 334.00 | 505 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 541.00 | 192 130.00 | 13 412.00 | 205 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 962.00 | 600 816.00 | 468 146.00 | 1 068 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 230.00 | 23 769.00 | 713 461.00 | 737 230.00 |
BZ Autres créances | 370 417.00 | | 370 417.00 | 370 417.00 |
CF Disponibilités | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 489.00 | 23 769.00 | 1 214 720.00 | 1 238 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 451.00 | 624 585.00 | 1 682 866.00 | 2 307 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
DH Report à nouveau | -190 809.00 | | | -190 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 931.00 | -190 809.00 | | 313 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 048.00 | 13 572.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 534.00 | 779 127.00 | | 1 088 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 606.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 039.00 | 140 020.00 | | 227 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 429.00 | 298 613.00 | | 284 429.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 2 134.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 157.00 | 183 020.00 | | 81 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 333.00 | 657 750.00 | | 594 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 866.00 | 1 436 877.00 | | 1 682 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 333.00 | 657 750.00 | | 594 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 387 811.00 | | 3 387 811.00 | 3 387 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 811.00 | | 3 387 811.00 | 3 387 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 205.00 | 13 090.00 | | 81 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 524.00 | 14 925.00 | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 729.00 | 61 685.00 | | 85 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 986.00 | 50 670.00 | | 211 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 684.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 102.00 | 51 354.00 | | 212 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 372.00 | 10 331.00 | | -126 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 526.00 | -83 640.00 | | 115 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 176.00 | 2 573 375.00 | | 3 523 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 246.00 | 2 764 184.00 | | 3 209 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 931.00 | -190 809.00 | | 313 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 8 513.00 | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 937.00 | | 83 866.00 | 1 010 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 330 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 841.00 | 1 068 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 218.00 | 27 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 711 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | 33 017.00 | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 945.00 | | 50 236.00 | 667 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 364.00 | | 612.00 | 330 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 127.00 | 54 584.00 | 6 895.00 | 553 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 915.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 650.00 | 50 669.00 | 6 895.00 | 549 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 019.00 | | 21 250.00 | 45 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 019.00 | | 21 250.00 | 45 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 708 707.00 | 708 707.00 | | 708 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VB T. V. A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VC Groupe et associés | 297 989.00 | 297 989.00 | | 297 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 745.00 | 1 118 745.00 | | 1 118 745.00 |
VW T.V.A. | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 333.00 | 594 333.00 | | 594 333.00 |