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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AP Constructions | 460 998.00 | 321 077.00 | 139 921.00 | 460 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 891.00 | 205 346.00 | 26 545.00 | 231 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 697.00 | 529 255.00 | 502 442.00 | 1 031 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 681.00 | 8 957.00 | 890 724.00 | 899 681.00 |
BZ Autres créances | 212 593.00 | 21 250.00 | 191 343.00 | 212 593.00 |
CF Disponibilités | 313 183.00 | | 313 183.00 | 313 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 319.00 | 30 207.00 | 1 430 112.00 | 1 460 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 016.00 | 559 462.00 | 1 932 554.00 | 2 492 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 145.00 | 165 072.00 | | 347 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 459.00 | 974 290.00 | | 1 174 459.00 |
DP Provisions pour risques | 33 670.00 | 9 000.00 | | 33 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 670.00 | 9 000.00 | | 33 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 15 076.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 745.00 | 308 984.00 | | 249 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 178.00 | 353 997.00 | | 267 178.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 3 074.00 | | 29 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 211.00 | 141 408.00 | | 103 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 425.00 | 822 539.00 | | 724 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 554.00 | 1 805 829.00 | | 1 932 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 425.00 | 284 189.00 | | 724 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 474.00 | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 572.00 | | 3 216 572.00 | 3 216 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 572.00 | | 3 216 572.00 | 3 216 572.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 38 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 412.00 | 10 175.00 | | 74 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 316.00 | 550 000.00 | | 10 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 73 810.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 727.00 | 633 985.00 | | 93 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 954.00 | 123 738.00 | | 13 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 348 201.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 670.00 | 30 250.00 | | 33 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 142.00 | 502 190.00 | | 48 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 586.00 | 131 796.00 | | 45 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 504.00 | 74 542.00 | | 136 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 133.00 | 3 380 168.00 | | 3 424 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 988.00 | 3 215 096.00 | | 3 076 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 145.00 | 165 072.00 | | 347 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 896.00 | | 260 842.00 | 884 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 041.00 | 1 031 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 337.00 | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 704.00 | 692 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 97 337.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 088.00 | | 158 505.00 | 551 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 976.00 | | 5 000.00 | 330 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 770.00 | 18 671.00 | 16 186.00 | 526 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 938.00 | 18 671.00 | 16 186.00 | 523 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 33 670.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | 8 957.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 250.00 | 73 810.00 | 73 810.00 | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 516.00 | 82 767.00 | 78 076.00 | 25 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 516.00 | 116 437.00 | 87 076.00 | 34 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | 4 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 670.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 745.00 | 249 745.00 | | 249 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 890 724.00 | | | 890 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VC Groupe et associés | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VP Divers | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 619.00 | 1 129 619.00 | | 1 129 619.00 |
VW T.V.A. | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 425.00 | 724 425.00 | | 724 425.00 |