| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 828.00 | 32 281.00 | 15 547.00 | 47 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 764.00 | 36 587.00 | 27 177.00 | 63 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
BZ Autres créances | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CF Disponibilités | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 197.00 | 36 587.00 | 141 610.00 | 178 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | 1 813.00 | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | | -5 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 14 538.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 72 978.00 | 60 612.00 | | 72 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 15 391.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 22 438.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 357.00 | 30 339.00 | | 43 357.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 632.00 | 71 247.00 | | 68 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 610.00 | 131 859.00 | | 141 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 632.00 | 71 247.00 | | 68 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 40 719.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 12 464.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 12 464.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | 2 532.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 063.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 384.00 | 269 994.00 | | 277 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 017.00 | 255 455.00 | | 265 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367.00 | 14 538.00 | | 12 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 291.00 | | 2 472.00 | 61 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | | 2 472.00 | 48 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 324.00 | 3 263.00 | | 33 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 3 263.00 | | 32 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 792.00 | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | 5 221.00 | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 144 890.00 | 144 990.00 | | 144 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 392.00 | 10 730.00 | | 12 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 855.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 3 647.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 070.00 | 42 942.00 | | 55 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 750.00 | 26 505.00 | | 25 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 879.00 | 160 941.00 | | 160 879.00 |