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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 141.00 | 55 530.00 | 21 611.00 | 77 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 077.00 | 59 835.00 | 33 241.00 | 93 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 713.00 | | 442 713.00 | 442 713.00 |
BZ Autres créances | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 767.00 | | 520 767.00 | 520 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 844.00 | 59 835.00 | 554 009.00 | 613 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 551.00 | | | 300 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 009.00 | | | 554 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 296.00 | | 666.00 | 94 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 93 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 80 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 502.00 | | 666.00 | 81 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 12 159.00 | 1 885.00 | 49 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 397.00 | 12 159.00 | 1 885.00 | 48 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 551.00 | 300 551.00 | | 300 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 442 713.00 | 442 713.00 | | 442 713.00 |
VB T. V. A. | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 334.00 | 496 704.00 | 11 630.00 | 508 334.00 |
VW T.V.A. | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 121.00 | 423 121.00 | | 423 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 246 902.00 | | | 1 246 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 392.00 | | | 319 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 384.00 | | | 295 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 415.00 | | | 1 469 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |