| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 494.00 | 36 095.00 | 22 399.00 | 58 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 430.00 | 40 401.00 | 34 029.00 | 74 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CF Disponibilités | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 578.00 | 40 401.00 | 149 177.00 | 189 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 26 437.00 | 11 112.00 | | 26 437.00 |
DH Report à nouveau | | 12 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 340.00 | 2 959.00 | | -8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 67 597.00 | 75 937.00 | | 67 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 39 040.00 | | 23 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 658.00 | 31 272.00 | | 27 658.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 580.00 | 91 690.00 | | 81 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 177.00 | 167 627.00 | | 149 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 580.00 | 91 690.00 | | 81 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 90.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 90.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -90.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 186.00 | 281 110.00 | | 277 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 526.00 | 278 151.00 | | 285 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 340.00 | 2 959.00 | | -8 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 035.00 | | 12 395.00 | 62 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 241.00 | | 12 395.00 | 49 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 573.00 | 3 828.00 | | 36 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 3 828.00 | | 35 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -718.00 | -5 184.00 | | -718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | 3 757.00 | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 165 425.00 | 176 497.00 | | 165 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 760.00 | 10 580.00 | | 11 760.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 2 431.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | -2 753.00 | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 662.00 | 54 817.00 | | 52 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 185.00 | 27 546.00 | | 29 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 311.00 | 190 834.00 | | 183 311.00 |