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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 099.00 | 32 267.00 | 13 832.00 | 46 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 035.00 | 36 573.00 | 25 462.00 | 62 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BZ Autres créances | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CF Disponibilités | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 166.00 | | 142 166.00 | 142 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 200.00 | 36 573.00 | 167 627.00 | 204 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | 12 367.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 75 937.00 | 72 978.00 | | 75 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 21 665.00 | | 39 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | 43 357.00 | | 31 272.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 3 078.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 690.00 | 68 632.00 | | 91 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 627.00 | 141 610.00 | | 167 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 690.00 | 68 632.00 | | 91 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 100.00 | 2 000.00 | | 29 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 864.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 864.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 864.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 110.00 | 277 384.00 | | 281 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 151.00 | 265 017.00 | | 278 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | 12 367.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 764.00 | | 1 391.00 | 63 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 62 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 49 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 970.00 | | 1 391.00 | 50 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 3 106.00 | 3 120.00 | 36 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 3 106.00 | 3 120.00 | 35 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 184.00 | 2 777.00 | | -5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | 3 597.00 | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 176 497.00 | 144 890.00 | | 176 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | 12 392.00 | | 10 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 1 910.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 753.00 | 4 687.00 | | -2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 817.00 | 55 070.00 | | 54 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 546.00 | 25 750.00 | | 27 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 834.00 | 160 879.00 | | 190 834.00 |