| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 633.00 | 33 544.00 | 35 089.00 | 68 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 568.00 | 37 849.00 | 46 719.00 | 84 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 410.00 | 37 849.00 | 170 561.00 | 208 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 41 871.00 | 26 437.00 | | 41 871.00 |
DH Report à nouveau | | -8 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 23 774.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 91 107.00 | 91 371.00 | | 91 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 6 019.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 25 536.00 | | 35 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | 30 698.00 | | 30 535.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 454.00 | 65 331.00 | | 79 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 561.00 | 156 703.00 | | 170 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 454.00 | 65 331.00 | | 79 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 286.00 | 356 896.00 | | 262 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 550.00 | 333 122.00 | | 262 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | 23 774.00 | | -264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 400.00 | | 20 168.00 | 64 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | 20 168.00 | 51 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429.00 | 6 420.00 | | 31 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 265.00 | 6 420.00 | | 30 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | -1 091.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 3 959.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 133 600.00 | 183 011.00 | | 133 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 657.00 | 27 216.00 | | 22 657.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 2 493.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 115.00 | 1 402.00 | | 5 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 903.00 | 64 388.00 | | 50 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 560.00 | 31 362.00 | | 24 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 639.00 | 215 262.00 | | 160 639.00 |