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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 360.00 | 45 256.00 | 33 104.00 | 78 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 296.00 | 49 561.00 | 44 734.00 | 94 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 587.00 | | 492 587.00 | 492 587.00 |
BZ Autres créances | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 430.00 | | 598 430.00 | 598 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 725.00 | 49 561.00 | 643 164.00 | 692 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 545.00 | | | 421 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 429.00 | | | 524 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 164.00 | | | 643 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 429.00 | | | 524 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 568.00 | | 9 728.00 | 84 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 774.00 | | 9 728.00 | 71 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849.00 | 11 712.00 | | 37 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 11 712.00 | | 36 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 545.00 | 421 545.00 | | 421 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 492 587.00 | 492 587.00 | | 492 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -718.00 | -718.00 | | -718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 886.00 | 586 256.00 | 11 630.00 | 597 886.00 |
VW T.V.A. | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 429.00 | 524 429.00 | | 524 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
ST Autres comptes | 206 407.00 | | | 206 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 237 734.00 | | | 2 237 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 096.00 | | | 517 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 063.00 | | | 482 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449 395.00 | | | 2 449 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |