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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 464.00 | 27 124.00 | 21 341.00 | 48 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 400.00 | 31 429.00 | 32 971.00 | 64 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 132.00 | 31 429.00 | 156 703.00 | 188 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
DH Report à nouveau | -8 340.00 | | | -8 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | -8 340.00 | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 91 371.00 | 67 597.00 | | 91 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 9 382.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 23 162.00 | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 27 658.00 | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 21 378.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 331.00 | 81 580.00 | | 65 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 703.00 | 149 177.00 | | 156 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 331.00 | 81 580.00 | | 65 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 889.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 889.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 795.00 | -889.00 | | 24 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 896.00 | 277 186.00 | | 356 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 122.00 | 285 526.00 | | 333 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | -8 340.00 | | 23 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 430.00 | | 4 088.00 | 74 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 64 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 51 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 636.00 | | 4 088.00 | 61 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 401.00 | 5 111.00 | 14 083.00 | 40 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | 5 111.00 | 14 083.00 | 39 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 091.00 | -718.00 | | -1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | 3 676.00 | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 183 011.00 | 165 425.00 | | 183 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 216.00 | 11 760.00 | | 27 216.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | 2 450.00 | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 968.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 250.00 | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 388.00 | 52 662.00 | | 64 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 362.00 | 29 185.00 | | 31 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 262.00 | 183 311.00 | | 215 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |