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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 970.00 | 54 425.00 | 27 544.00 | 81 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 314.00 | 75 039.00 | 105 275.00 | 180 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 512.00 | 38 554.00 | 67 958.00 | 106 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 795.00 | 168 019.00 | 201 776.00 | 369 795.00 |
BT Marchandises | 3 193 803.00 | | 3 193 803.00 | 3 193 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 233.00 | | 975 233.00 | 975 233.00 |
BZ Autres créances | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 888.00 | | 4 354 888.00 | 4 354 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 514.00 | 168 019.00 | 4 655 495.00 | 4 823 514.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 165.00 | 5 698.00 | | 8 165.00 |
DG Autres réserves | 204 363.00 | 157 494.00 | | 204 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 462.00 | 49 336.00 | | 78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 440 989.00 | 362 528.00 | | 440 989.00 |
DP Provisions pour risques | 88 849.00 | 51 867.00 | | 88 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 849.00 | 51 867.00 | | 88 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 245.00 | 730 987.00 | | 827 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 432.00 | 859 432.00 | | 859 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 226.00 | 218 806.00 | | 92 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 911.00 | 2 213 092.00 | | 2 236 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 646.00 | 93 638.00 | | 68 646.00 |
EA Autres dettes | 36 324.00 | 28 293.00 | | 36 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 784.00 | 4 144 247.00 | | 4 120 784.00 |
ED (V) | 4 872.00 | 2 753.00 | | 4 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 495.00 | 4 561 395.00 | | 4 655 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 980.00 | 4 044 781.00 | | 4 014 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 655.00 | 360 229.00 | | 391 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 996.00 | 2 014 422.00 | 5 025 418.00 | 3 010 996.00 |
FG Production vendue services | 12 698.00 | 12 038.00 | 24 736.00 | 12 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 694.00 | 2 026 460.00 | 5 050 153.00 | 3 023 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | 5 646.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 200.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 558.00 | 14 798.00 | | 37 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 799.00 | 5 004 723.00 | | 5 189 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 338.00 | 4 955 387.00 | | 5 111 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 462.00 | 49 336.00 | | 78 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 056.00 | | 87 013.00 | 283 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 369 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 368 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 057.00 | | 87 013.00 | 282 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 377.00 | 43 916.00 | 275.00 | 124 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 377.00 | 43 916.00 | 275.00 | 124 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 867.00 | 88 849.00 | 51 867.00 | 51 867.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 624.00 | 88 849.00 | 52 625.00 | 52 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 849.00 | 51 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 911.00 | 2 236 911.00 | | 2 236 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UX Autres créances clients | 975 233.00 | | | 975 233.00 |
VB T. V. A. | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 464.00 | 675 464.00 | | 675 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 780.00 | 45 976.00 | 105 804.00 | 151 780.00 |
VI Groupe et associés | 859 432.00 | 859 432.00 | | 859 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 014.00 | 1 155 014.00 | | 1 155 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 559.00 | 3 922 755.00 | 105 804.00 | 4 028 559.00 |