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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 5 409.00 | 1 316.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 81 970.00 | 71 354.00 | 10 616.00 | 81 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 744.00 | 101 033.00 | 62 711.00 | 163 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 170.00 | 77 883.00 | 28 287.00 | 106 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 116.00 | 255 679.00 | 189 437.00 | 445 116.00 |
BT Marchandises | 2 794 946.00 | 151 828.00 | 2 643 119.00 | 2 794 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 595.00 | 678.00 | 352 917.00 | 353 595.00 |
BZ Autres créances | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 967.00 | 152 505.00 | 3 243 462.00 | 3 395 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 942.00 | 408 184.00 | 3 444 758.00 | 3 852 942.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 752.00 | 184 358.00 | | 236 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 585.00 | 52 395.00 | | 71 585.00 |
DL TOTAL (I) | 473 337.00 | 401 752.00 | | 473 337.00 |
DP Provisions pour risques | 11 859.00 | 7 295.00 | | 11 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 859.00 | 7 295.00 | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 369.00 | 638 347.00 | | 656 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 538.00 | 960 538.00 | | 960 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 790.00 | 1 123 931.00 | | 1 273 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 082.00 | 67 665.00 | | 68 082.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 978.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 561.00 | 2 792 211.00 | | 2 959 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 758.00 | 3 201 258.00 | | 3 444 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 422.00 | 2 696 906.00 | | 2 898 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 532 945.00 | | 4 532 945.00 | 4 532 945.00 |
FG Production vendue services | 20 975.00 | 12 834.00 | 33 808.00 | 20 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 920.00 | 12 834.00 | 4 566 753.00 | 4 553 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 505.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 67 297.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 83 296.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 981.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 11 021.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 12 002.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | 71 294.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | -551.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 923.00 | 4 065 198.00 | | 4 740 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 338.00 | 4 012 804.00 | | 4 669 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 585.00 | 52 395.00 | | 71 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 493.00 | | 57 622.00 | 394 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 445 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 351 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 725.00 | | 4 500.00 | 86 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 761.00 | | 53 122.00 | 305 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 659.00 | 28 699.00 | 4 679.00 | 231 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 2 242.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 492.00 | 26 458.00 | 4 679.00 | 228 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 295.00 | 11 859.00 | 7 295.00 | 7 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 742.00 | 151 828.00 | 112 742.00 | 112 742.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | 678.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 974.00 | 152 505.00 | 114 974.00 | 114 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 270.00 | 164 364.00 | 122 269.00 | 122 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 505.00 | 122 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 790.00 | 1 273 790.00 | | 1 273 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 352 781.00 | 352 781.00 | | 352 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 065.00 | 561 065.00 | | 561 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 304.00 | 34 165.00 | 61 139.00 | 95 304.00 |
VI Groupe et associés | 960 538.00 | 960 538.00 | | 960 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 291.00 | 577 291.00 | | 577 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 561.00 | 2 898 422.00 | 61 139.00 | 2 959 561.00 |