| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 926.00 | 5 799.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 81 970.00 | 63 998.00 | 17 972.00 | 81 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 083.00 | 79 156.00 | 62 928.00 | 142 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 235.00 | 60 442.00 | 32 793.00 | 93 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 020.00 | 204 521.00 | 201 498.00 | 406 020.00 |
BT Marchandises | 2 368 290.00 | 102 653.00 | 2 265 637.00 | 2 368 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 506.00 | 12 945.00 | 512 561.00 | 525 506.00 |
BZ Autres créances | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CF Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 074.00 | 115 598.00 | 2 977 477.00 | 3 093 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 094.00 | 320 119.00 | 3 178 975.00 | 3 499 094.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
DG Autres réserves | 150 796.00 | 278 902.00 | | 150 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | -128 106.00 | | 36 474.00 |
DL TOTAL (I) | 349 358.00 | 312 884.00 | | 349 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 949.00 | 587 627.00 | | 554 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 538.00 | 900 538.00 | | 980 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 660.00 | 1 481 668.00 | | 1 152 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | 49 870.00 | | 81 519.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 20 741.00 | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 052.00 | 3 371 096.00 | | 2 772 052.00 |
ED (V) | 57 565.00 | 5 174.00 | | 57 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 975.00 | 3 779 754.00 | | 3 178 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980 538.00 | | | 980 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 336.00 | 1 449 078.00 | 3 351 414.00 | 1 902 336.00 |
FG Production vendue services | 11 690.00 | 24 023.00 | 35 713.00 | 11 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 026.00 | 1 473 101.00 | 3 387 127.00 | 1 914 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 859.00 | |
GE Autres charges | | | 47 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | 15 000.00 | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | 15 000.00 | | 34 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 982.00 | 15 884.00 | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 922.00 | 15 944.00 | | 26 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 678.00 | -944.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 406.00 | 3 345 026.00 | | 3 668 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 932.00 | 3 473 132.00 | | 3 631 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 474.00 | -128 106.00 | | 36 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 460.00 | | 105 610.00 | 353 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 050.00 | 406 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 050.00 | 317 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 453.00 | | 18 885.00 | 351 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 218.00 | 41 371.00 | 26 068.00 | 189 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 218.00 | 40 445.00 | 26 068.00 | 189 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 745.00 | 102 653.00 | 83 745.00 | 83 745.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 7 206.00 | 833.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 317.00 | 109 859.00 | 84 578.00 | 90 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 917.00 | 109 859.00 | 175 178.00 | 180 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 859.00 | 175 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 660.00 | 1 152 660.00 | | 1 152 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 501 721.00 | | | 501 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 703.00 | 488 703.00 | | 488 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 246.00 | 34 332.00 | 31 913.00 | 66 246.00 |
VI Groupe et associés | 980 538.00 | 980 538.00 | | 980 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 035.00 | 685 035.00 | | 685 035.00 |
VW T.V.A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 052.00 | 2 740 139.00 | 31 913.00 | 2 772 052.00 |