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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 3 167.00 | 3 558.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 81 970.00 | 67 676.00 | 14 294.00 | 81 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 461.00 | 87 148.00 | 42 313.00 | 129 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 331.00 | 73 668.00 | 20 663.00 | 94 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 493.00 | 231 659.00 | 162 834.00 | 394 493.00 |
BT Marchandises | 2 260 472.00 | 112 742.00 | 2 147 730.00 | 2 260 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 819.00 | 2 232.00 | 600 587.00 | 602 819.00 |
BZ Autres créances | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
CF Disponibilités | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 103.00 | 114 974.00 | 3 031 129.00 | 3 146 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 892.00 | 346 634.00 | 3 201 258.00 | 3 547 892.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 088.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 358.00 | 150 796.00 | | 184 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 395.00 | 36 474.00 | | 52 395.00 |
DL TOTAL (I) | 401 752.00 | 349 358.00 | | 401 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 347.00 | 554 949.00 | | 638 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 538.00 | 980 538.00 | | 960 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 931.00 | 1 152 660.00 | | 1 123 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 665.00 | 81 519.00 | | 67 665.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 602.00 | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 792 211.00 | 2 772 052.00 | | 2 792 211.00 |
ED (V) | | 57 565.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 258.00 | 3 178 975.00 | | 3 201 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 906.00 | 2 740 139.00 | | 2 696 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 738.00 | 983 104.00 | 3 782 842.00 | 2 799 738.00 |
FG Production vendue services | 14 252.00 | 12 020.00 | 26 272.00 | 14 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 990.00 | 995 124.00 | 3 809 114.00 | 2 813 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 974.00 | |
GE Autres charges | | | 107 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 998.00 | 34 600.00 | | 15 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 296.00 | 34 600.00 | | 83 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | -60.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 021.00 | 26 982.00 | | 11 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 002.00 | 26 922.00 | | 12 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 294.00 | 7 678.00 | | 71 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 198.00 | 3 668 406.00 | | 4 065 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 804.00 | 3 631 932.00 | | 4 012 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 395.00 | 36 474.00 | | 52 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 020.00 | | 4 375.00 | 406 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 394 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 902.00 | 305 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 288.00 | | 4 375.00 | 317 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 521.00 | 32 019.00 | 4 881.00 | 204 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 2 242.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | 29 777.00 | 4 881.00 | 203 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 295.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 653.00 | 112 742.00 | 102 653.00 | 102 653.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | 2 232.00 | 12 945.00 | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 598.00 | 114 974.00 | 115 598.00 | 115 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 598.00 | 122 269.00 | 115 598.00 | 115 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 974.00 | 115 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 931.00 | 1 123 931.00 | | 1 123 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 600 141.00 | 600 141.00 | | 600 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 838.00 | 491 838.00 | | 491 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 509.00 | 51 205.00 | 95 304.00 | 146 509.00 |
VI Groupe et associés | 960 538.00 | 960 538.00 | | 960 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 809.00 | 790 809.00 | | 790 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 460.00 | 2 696 156.00 | 95 304.00 | 2 791 460.00 |