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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 7 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 453.00 | |
BT Marchandises | | | 2 059 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 305 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 588 794.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 790 999.00 | |
CU Autres participations | | | 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 337.00 | 236 752.00 | | 308 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 823.00 | 71 585.00 | | 14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 488 160.00 | 473 337.00 | | 488 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 751.00 | 11 859.00 | | 1 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 751.00 | 11 859.00 | | 1 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 862.00 | 656 369.00 | | 488 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 041.00 | 960 538.00 | | 868 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 534.00 | 1 273 790.00 | | 910 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 939.00 | 68 082.00 | | 87 939.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 781.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 963.00 | 2 959 561.00 | | 2 358 963.00 |
ED (V) | -57 875.00 | | | -57 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 999.00 | 3 444 758.00 | | 2 790 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 855.00 | 2 898 422.00 | | 1 442 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 041.00 | | | 868 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 043 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 076 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 010.00 | |
GE Autres charges | | | 25 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 583.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 227.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 4 548.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -3 965.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 1 718.00 | | 21 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 861.00 | 4 740 923.00 | | 4 262 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 038.00 | 4 669 338.00 | | 4 248 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 823.00 | 71 585.00 | | 14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 116.00 | | 52 750.00 | 445 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 487 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 86 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 398 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 884.00 | | 52 750.00 | 351 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 679.00 | 37 233.00 | 5 650.00 | 255 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 1 316.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 270.00 | 35 917.00 | 5 650.00 | 250 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 534.00 | 910 534.00 | | 910 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 305 261.00 | 305 261.00 | | 305 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 862.00 | 440 795.00 | 48 067.00 | 488 862.00 |
VI Groupe et associés | 868 041.00 | | | 868 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 492.00 | 462 492.00 | | 462 492.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 963.00 | 1 442 855.00 | 48 067.00 | 2 358 963.00 |