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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 970.00 | 59 606.00 | 22 364.00 | 81 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 077.00 | 71 023.00 | 87 053.00 | 158 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 406.00 | 58 589.00 | 52 817.00 | 111 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 460.00 | 189 218.00 | 164 242.00 | 353 460.00 |
BT Marchandises | 2 626 727.00 | 83 745.00 | 2 542 982.00 | 2 626 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 207.00 | 6 573.00 | 629 635.00 | 636 207.00 |
BZ Autres créances | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
CF Disponibilités | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 230.00 | 90 317.00 | 3 524 912.00 | 3 615 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 289.00 | 279 535.00 | 3 779 754.00 | 4 059 289.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 088.00 | 8 165.00 | | 12 088.00 |
DG Autres réserves | 278 902.00 | 204 363.00 | | 278 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 106.00 | 78 462.00 | | -128 106.00 |
DL TOTAL (I) | 312 884.00 | 440 989.00 | | 312 884.00 |
DP Provisions pour risques | 90 600.00 | 88 849.00 | | 90 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 600.00 | 88 849.00 | | 90 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 627.00 | 827 245.00 | | 587 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 538.00 | 859 432.00 | | 900 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 652.00 | 92 226.00 | | 330 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 668.00 | 2 236 911.00 | | 1 481 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 870.00 | 68 646.00 | | 49 870.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 36 324.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 096.00 | 4 120 784.00 | | 3 371 096.00 |
ED (V) | 5 174.00 | 4 872.00 | | 5 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 754.00 | 4 655 495.00 | | 3 779 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 851.00 | 4 014 980.00 | | 3 304 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 447.00 | 391 655.00 | | 248 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 628.00 | 819 819.00 | 3 123 447.00 | 2 303 628.00 |
FG Production vendue services | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 825.00 | 819 819.00 | 3 146 644.00 | 2 326 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 317.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 716.00 | 4 855.00 | | 36 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 265.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | 265.00 | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | 335.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 026.00 | 5 189 799.00 | | 3 345 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 132.00 | 5 111 338.00 | | 3 473 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 106.00 | 78 462.00 | | -128 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 795.00 | | 26 808.00 | 369 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 143.00 | 353 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 143.00 | 351 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 796.00 | | 25 800.00 | 368 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 008.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 019.00 | 48 459.00 | 27 259.00 | 168 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 019.00 | 48 459.00 | 27 259.00 | 168 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 849.00 | 90 600.00 | 88 849.00 | 88 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 849.00 | 180 917.00 | 88 849.00 | 88 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 600.00 | 88 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 668.00 | 1 481 668.00 | | 1 481 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 628 320.00 | | | 628 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 823.00 | 481 823.00 | | 481 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 804.00 | 39 558.00 | 66 246.00 | 105 804.00 |
VI Groupe et associés | 900 538.00 | 900 538.00 | | 900 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 610.00 | 859 610.00 | | 859 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 444.00 | 2 974 199.00 | 66 246.00 | 3 040 444.00 |