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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 292.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 592.00 | |
BT Marchandises | | | 2 927 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 89 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 878.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 494 048.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 22 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 695 201.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 160.00 | 308 337.00 | | 323 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 670.00 | 14 823.00 | | 273 670.00 |
DL TOTAL (I) | 761 830.00 | 488 160.00 | | 761 830.00 |
DP Provisions pour risques | 22 562.00 | 1 751.00 | | 22 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 562.00 | 1 751.00 | | 22 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 981.00 | 488 862.00 | | 563 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 533.00 | 868 041.00 | | 678 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 107.00 | 910 534.00 | | 1 378 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 442.00 | 87 939.00 | | 203 442.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 3 588.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 783.00 | 2 358 963.00 | | 2 908 783.00 |
ED (V) | 2 026.00 | -57 875.00 | | 2 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 201.00 | 2 790 999.00 | | 3 695 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 533.00 | | | 678 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 743 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 786 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 638.00 | |
GE Autres charges | | | 33 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 957.00 | 1 365.00 | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 1 365.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | -1 264.00 | | -8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 622.00 | 21 017.00 | | 80 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 141.00 | 4 262 861.00 | | 6 179 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 471.00 | 4 248 038.00 | | 5 905 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 670.00 | 14 823.00 | | 273 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 716.00 | | 24 988.00 | 487 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 500 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 411 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 984.00 | | 24 988.00 | 398 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 262.00 | 46 850.00 | 12 103.00 | 287 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 537.00 | 46 850.00 | 12 103.00 | 280 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 22 561.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 22 561.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 107.00 | 1 378 107.00 | | 1 378 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 293 803.00 | 293 803.00 | | 293 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 981.00 | 543 411.00 | 20 570.00 | 563 981.00 |
VI Groupe et associés | 678 533.00 | | | 678 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 927.00 | 484 927.00 | | 484 927.00 |
VW T.V.A. | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 461.00 | 2 125 359.00 | 20 570.00 | 2 824 461.00 |