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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 713.00 | 37 141.00 | 6 572.00 | 43 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 26 891.00 | 16 363.00 | 43 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 553.00 | 69 945.00 | 100 608.00 | 170 553.00 |
BT Marchandises | 381 035.00 | | 381 035.00 | 381 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 815.00 | 662.00 | 172 152.00 | 172 815.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 828.00 | 662.00 | 844 165.00 | 844 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 381.00 | 70 608.00 | 944 773.00 | 1 015 381.00 |
CU Autres participations | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 763 867.00 | | | 763 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 814 798.00 | | | 814 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 773.00 | | | 944 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 045.00 | | 10 848.00 | 161 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 170 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 86 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 8 307.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 332.00 | | 2 541.00 | 73 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 9 392.00 | 486.00 | 61 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 245.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 9 147.00 | 486.00 | 55 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 441.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 441.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 441.00 | | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 553.00 | 220 228.00 | 1 325.00 | 221 553.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 975.00 | 104 688.00 | 24 289.00 | 128 975.00 |