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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 250.00 | 132.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 470.00 | 52 596.00 | 12 874.00 | 65 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 469.00 | 40 544.00 | 4 924.00 | 45 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 983.00 | 99 391.00 | 101 593.00 | 200 983.00 |
BT Marchandises | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 385 987.00 | | 385 987.00 | 385 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 110.00 | | 835 110.00 | 835 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 094.00 | 99 391.00 | 936 703.00 | 1 036 094.00 |
CU Autres participations | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750 803.00 | | | 750 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 800 267.00 | | | 800 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 703.00 | | | 936 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 509.00 | | 7 974.00 | 199 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 200 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 110 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 481.00 | | 5 957.00 | 111 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 846.00 | | 2 017.00 | 79 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 826.00 | 7 065.00 | 6 500.00 | 98 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 235.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | 6 830.00 | 6 500.00 | 92 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |